资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9.00 0.27%
债券 474.40 14.49%
银行存款和结算备付金 2453.89 74.93%
其他资产 337.46 10.30%
资产总值:3274.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 0.03 9.00 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特锐德 300001 0.06 1.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 251.62 0.52%
25国债13 2.20 222.78 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.40 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%