财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1780.36 |
632.70 |
2019.72 |
1283.04 |
-33.43 |
| 本期利润(万元) |
5416.50 |
-48.02 |
8560.39 |
8553.67 |
258.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.00 |
0.50 |
0.54 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.65 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5302.00 |
0.00 |
4297.85 |
0.00 |
3366.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21188.58 |
16388.18 |
19145.42 |
22326.26 |
21462.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.72 |
1.73 |
1.75 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
33.76 |
0.00 |
48.28 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
131.68 |
0.00 |
73.21 |
0.00 |
18.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2453.89 |
255.97 |
375.38 |
2417.33 |
2513.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
46063.95 |
43310.13 |
42668.02 |
46381.55 |
40602.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
9.00 |
0.00 |
1.44 |
9.60 |
69.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
474.40 |
2100.03 |
2186.81 |
305.73 |
1137.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.28 |
0.27 |
0.38 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
48855.30 |
43925.19 |
43406.83 |
48944.05 |
43192.71 |
| 负债合计(万元) |
362.13 |
463.05 |
735.54 |
350.21 |
65.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
48493.17 |
43462.14 |
42671.30 |
48593.84 |
43126.90 |
| 未分配利润(万元) |
27852.62 |
18689.51 |
7065.80 |
7362.35 |
-3255.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
5.29 |
3.87 |
8.27 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
4335.48 |
4656.13 |
25.43 |
-1403.11 |
-1220.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8559.25 |
13859.78 |
721.89 |
8812.19 |
-3122.89 |
| 其它收入(万元) |
7.82 |
16.67 |
4.25 |
58.96 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
12904.66 |
18537.87 |
755.44 |
7476.31 |
-4336.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1.68 |
3.53 |
1.84 |
4.71 |
2.33 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.18 |
0.61 |
1.57 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
19.08 |
9.52 |
18.97 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
59.94 |
123.63 |
58.67 |
99.81 |
45.97 |
| 利润总额(万元) |
12844.72 |
18414.23 |
696.78 |
7376.50 |
-4382.24 |
| 净利润(万元) |
12844.72 |
18414.23 |
696.78 |
7376.50 |
-4382.24 |
