平安中证500指数增强C(009337)_资产配置

平安中证500指数增强C009337PING AN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3171.24	91.16%
债券	111.31	3.20%
银行存款和结算备付金	171.03	4.92%
其他资产	25.16	0.72%

资产总值：3478.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	1.54	34.47	1.02%
横店东磁	002056	2.38	33.77	1.00%
光启技术	002625	1.33	33.22	0.98%
金力永磁	300748	2.24	32.35	0.96%
国金证券	600109	3.20	31.39	0.93%
中化国际	600500	6.67	30.62	0.91%
航天电器	002025	0.55	30.76	0.91%
燕京啤酒	000729	2.69	30.26	0.90%
国博电子	688375	0.63	30.12	0.89%
招商港口	001872	1.31	29.72	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	56.64%
金融业	0.03	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.67%
采矿业	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
批发和零售业	0.01	1.82%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
房地产业	0.00	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	2.12	67.42	2.44%
水晶光电	002273	3.74	63.51	2.30%
隧道股份	600820	8.04	52.50	1.90%
华新水泥	600801	3.75	51.56	1.86%
宇通客车	600066	1.94	50.05	1.81%
建发股份	600153	5.35	47.78	1.73%
洽洽食品	002557	1.70	47.92	1.73%
中直股份	600038	1.11	45.63	1.65%
索菲亚	002572	2.95	45.22	1.64%
海澜之家	600398	4.87	45.00	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	68.62%
采矿业	0.02	6.26%
金融业	0.01	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	2.37%
房地产业	0.01	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
批发和零售业	0.00	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	16.41	65.15	2.24%
南钢股份	600282	11.76	55.39	1.91%
中金岭南	000060	11.63	54.54	1.88%
国联证券	601456	4.64	52.48	1.81%
隧道股份	600820	8.46	51.61	1.78%
新兴铸管	000778	12.79	50.39	1.73%
苏州银行	002966	6.70	47.97	1.65%
建发股份	600153	3.90	40.01	1.38%
豪迈科技	002595	1.06	37.85	1.30%
中矿资源	002738	1.02	37.45	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	65.50%
金融业	0.02	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.04%
采矿业	0.01	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.89%
农、林、牧、渔业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	1.52%
批发和零售业	0.00	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	4.90	59.63	2.09%
桐昆股份	601233	3.48	52.65	1.85%
新兴铸管	000778	13.53	51.68	1.81%
建发股份	600153	5.33	51.33	1.80%
东方日升	300118	2.83	49.95	1.75%
隧道股份	600820	8.43	48.56	1.70%
铜陵有色	000630	14.33	47.00	1.65%
新宙邦	300037	0.99	46.83	1.64%
中航高科	600862	2.09	46.29	1.63%
海格通信	002465	3.58	46.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	60.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.31%
金融业	0.01	4.78%
批发和零售业	0.01	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.31%
采矿业	0.01	3.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
房地产业	0.01	2.46%
建筑业	0.01	2.26%
农、林、牧、渔业	0.00	1.07%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.60	60.91	1.80%
24国债09	0.50	50.40	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.31	3.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。