我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.60 |
-59.79 |
-87.34 |
-229.62 |
-19.83 |
| 本期利润(万元) |
195.86 |
-80.55 |
-34.67 |
-222.93 |
-71.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.69 |
0.00 |
-28.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1751.47 |
1335.97 |
1472.36 |
1404.94 |
1534.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.23 |
183.48 |
206.92 |
223.20 |
253.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2609.22 |
2691.34 |
2831.85 |
2950.99 |
3063.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
2609.22 |
2691.34 |
2831.85 |
2949.99 |
3063.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.41 |
3.22 |
2.73 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.36 |
0.48 |
0.41 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
2790.12 |
2898.62 |
3162.10 |
3185.57 |
3329.70 |
| 负债合计(万元) |
24.60 |
50.02 |
19.83 |
24.50 |
39.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2765.52 |
2848.60 |
3142.27 |
3161.07 |
3290.45 |
| 未分配利润(万元) |
-191.33 |
-31.40 |
332.85 |
391.67 |
661.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
3.98 |
3.53 |
1.10 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
-86.39 |
-400.35 |
-185.91 |
-258.98 |
-138.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.07 |
27.05 |
150.75 |
-333.50 |
-203.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
6.88 |
6.84 |
0.18 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-129.07 |
-362.44 |
-24.78 |
-591.19 |
-341.09 |
| 管理人报酬(万元) |
14.08 |
34.75 |
19.45 |
31.24 |
14.94 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
5.21 |
2.92 |
4.69 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
28.35 |
14.46 |
28.74 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
31.25 |
76.84 |
41.59 |
72.23 |
35.03 |
| 利润总额(万元) |
-160.33 |
-439.28 |
-66.37 |
-663.42 |
-376.12 |
| 净利润(万元) |
-160.33 |
-439.28 |
-66.37 |
-663.42 |
-376.12 |
