鹏扬沪深300质量低波A(011132)_资产配置

鹏扬沪深300质量低波A011132PENGYANG SHANGHAI SHENZHEN 300 QUALITY GROWTH LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22208.56	93.93%
债券	1255.12	5.31%
银行存款和结算备付金	115.67	0.49%
其他资产	64.51	0.27%

资产总值：23643.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2128.62	9.20%
宁德时代	300750	9.45	1797.01	7.76%
美的集团	000333	24.07	1545.78	6.68%
五粮液	000858	8.72	1338.61	5.78%
伊利股份	600887	35.97	1003.56	4.34%
比亚迪	002594	4.72	958.44	4.14%
迈瑞医疗	300760	3.40	956.96	4.13%
格力电器	000651	22.82	897.05	3.88%
江苏银行	600919	111.18	878.32	3.79%
万华化学	600309	10.55	873.54	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	68.19%
金融业	0.35	15.11%
采矿业	0.17	7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.03%
卫生和社会工作	0.03	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2053.94	9.59%
宁德时代	300750	9.49	1549.34	7.24%
美的集团	000333	24.35	1330.24	6.21%
五粮液	000858	8.72	1223.50	5.72%
迈瑞医疗	300760	3.39	985.13	4.60%
伊利股份	600887	36.23	969.15	4.53%
比亚迪	002594	4.75	940.50	4.39%
万华化学	600309	10.71	822.74	3.84%
江苏银行	600919	112.33	751.49	3.51%
格力电器	000651	23.06	741.84	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	69.63%
金融业	0.32	14.77%
采矿业	0.14	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.80%
卫生和社会工作	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.54	2769.77	10.23%
美的集团	000333	36.30	2013.92	7.44%
招商银行	600036	54.83	1807.75	6.68%
比亚迪	002594	6.10	1443.87	5.34%
五粮液	000858	8.62	1345.58	4.97%
长江电力	600900	53.72	1194.73	4.41%
格力电器	000651	32.05	1163.41	4.30%
迈瑞医疗	300760	3.63	979.41	3.62%
万华化学	600309	10.87	960.04	3.55%
中国太保	601601	25.44	727.33	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	59.83%
金融业	0.57	21.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.32%
农、林、牧、渔业	0.03	1.22%
建筑业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.35	2282.85	9.72%
美的集团	000333	31.25	1841.25	7.84%
招商银行	600036	47.22	1546.93	6.59%
比亚迪	002594	5.26	1358.50	5.79%
五粮液	000858	7.44	1216.96	5.18%
长江电力	600900	46.21	1019.39	4.34%
格力电器	000651	27.57	1006.58	4.29%
迈瑞医疗	300760	3.15	944.37	4.02%
万华化学	600309	9.35	821.30	3.50%
江苏银行	600919	82.30	604.90	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	61.24%
金融业	0.48	20.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.23%
农、林、牧、渔业	0.03	1.36%
建筑业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.30	435.74	1.88%
23国债16	4.30	434.82	1.88%
22国债28	2.00	202.06	0.87%
23国债10	1.10	112.14	0.48%
24国债02	0.70	70.37	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1255.12	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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