我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.10 |
-1838.91 |
312.90 |
-830.64 |
42.92 |
| 本期利润(万元) |
1043.53 |
-1969.81 |
75.86 |
-1005.69 |
813.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2639.00 |
0.00 |
-1288.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12644.62 |
17075.32 |
16582.58 |
15000.96 |
26999.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.93 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.10 |
198.50 |
50.37 |
41.92 |
44.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
21845.12 |
23880.68 |
19547.61 |
30905.77 |
29541.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
20681.64 |
22593.84 |
18490.69 |
29210.68 |
27952.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1163.47 |
1286.83 |
1056.92 |
1695.10 |
1589.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
7.95 |
6.62 |
10.18 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.99 |
1.65 |
2.55 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
22224.24 |
24194.44 |
20052.89 |
32691.00 |
29752.22 |
| 负债合计(万元) |
815.68 |
720.12 |
467.98 |
2468.87 |
488.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
21408.56 |
23474.32 |
19584.91 |
30222.13 |
29263.84 |
| 未分配利润(万元) |
-3286.39 |
-2053.15 |
-938.12 |
1024.40 |
2045.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
1.76 |
3.06 |
1.45 |
75.60 |
| 投资收益(万元) |
-2459.85 |
-1213.45 |
-1803.05 |
-1446.32 |
1420.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-244.52 |
-66.40 |
-1225.16 |
598.77 |
276.52 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
2.91 |
5.48 |
2.78 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-2697.63 |
-1275.19 |
-3019.66 |
-843.32 |
1773.55 |
| 管理人报酬(万元) |
113.59 |
64.06 |
100.01 |
56.70 |
72.25 |
| 托管费(万元) |
28.40 |
16.01 |
25.00 |
14.17 |
18.06 |
| 其它费用(万元) |
39.30 |
19.33 |
38.80 |
19.58 |
23.52 |
| 费用合计(万元) |
228.55 |
123.55 |
202.38 |
110.44 |
245.47 |
| 利润总额(万元) |
-2926.18 |
-1398.74 |
-3222.03 |
-953.76 |
1528.08 |
| 净利润(万元) |
-2926.18 |
-1398.74 |
-3222.03 |
-953.76 |
1528.08 |
