资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15798.64 92.12%
债券 994.01 5.80%
银行存款和结算备付金 145.15 0.85%
其他资产 212.60 1.24%
资产总值:17150.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.10 1609.53 10.02%
贵州茅台 600519 1.27 1505.57 9.37%
紫金矿业 601899 50.21 1262.28 7.86%
中国船舶 600150 32.59 1101.22 6.86%
伊利股份 600887 40.08 960.32 5.98%
招商银行 600036 22.43 796.26 4.96%
中信证券 600030 20.39 585.80 3.65%
恒瑞医药 600276 9.99 519.98 3.24%
东方财富 300059 23.53 479.54 2.99%
格力电器 000651 12.35 463.12 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 55.77%
金融业 0.42 26.01%
采矿业 0.14 8.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.71%
租赁和商务服务业 0.04 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.91%
卫生和社会工作 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 140.97 4612.54 10.08%
宁德时代 300750 11.32 4545.60 9.93%
中国平安 601318 66.25 3761.68 8.22%
恒瑞医药 600276 33.27 1837.28 4.01%
洛阳钼业 603993 97.66 1674.87 3.66%
潍柴动力 000338 63.10 1529.54 3.34%
思源电气 002028 7.37 1488.74 3.25%
国电南瑞 600406 56.34 1464.28 3.20%
格力电器 000651 38.44 1453.80 3.18%
三一重工 600031 68.88 1323.87 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 47.31%
金融业 1.01 21.97%
采矿业 0.77 16.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.25%
农、林、牧、渔业 0.12 2.60%
租赁和商务服务业 0.08 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.55 661.87 4.12%
26国债01 3.30 332.14 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 994.01 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%