资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14388.23 92.38%
债券 834.48 5.36%
银行存款和结算备付金 108.55 0.70%
其他资产 244.60 1.57%
资产总值:15575.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.14 1434.83 9.55%
紫金矿业 601899 44.72 1332.21 8.87%
中国船舶 600150 28.97 1132.73 7.54%
宁德时代 300750 3.63 1055.39 7.02%
伊利股份 600887 36.19 987.99 6.58%
招商银行 600036 20.26 835.93 5.56%
中信证券 600030 18.24 471.69 3.14%
恒瑞医药 600276 9.07 428.20 2.85%
工商银行 601398 51.16 423.60 2.82%
格力电器 000651 11.05 422.99 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 52.36%
金融业 0.39 25.83%
采矿业 0.15 10.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.66%
租赁和商务服务业 0.04 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.81%
卫生和社会工作 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.10 1609.53 10.02%
贵州茅台 600519 1.27 1505.57 9.37%
紫金矿业 601899 50.21 1262.28 7.86%
中国船舶 600150 32.59 1101.22 6.86%
伊利股份 600887 40.08 960.32 5.98%
招商银行 600036 22.43 796.26 4.96%
中信证券 600030 20.39 585.80 3.65%
恒瑞医药 600276 9.99 519.98 3.24%
东方财富 300059 23.53 479.54 2.99%
格力电器 000651 12.35 463.12 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 55.77%
金融业 0.42 26.01%
采矿业 0.14 8.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.71%
租赁和商务服务业 0.04 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.91%
卫生和社会工作 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.95 501.62 3.34%
26国债01 3.30 332.86 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 834.48 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%