鹏扬沪深300质量低波C(011133)_资产配置

鹏扬沪深300质量低波C011133PENGYANG SHANGHAI SHENZHEN 300 QUALITY GROWTH LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52847.31	87.48%
债券	3054.60	5.06%
银行存款和结算备付金	191.37	0.32%
其他资产	4315.38	7.14%

资产总值：60408.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	5069.20	8.97%
美的集团	000333	51.03	3881.34	6.87%
长江电力	600900	116.29	3494.51	6.19%
五粮液	000858	19.31	3138.07	5.56%
兴业银行	601166	129.75	2500.28	4.43%
紫金矿业	601899	132.07	2395.75	4.24%
伊利股份	600887	78.56	2283.74	4.04%
东方财富	300059	106.11	2154.03	3.81%
格力电器	000651	39.53	1895.07	3.36%
迈瑞医疗	300760	6.46	1892.78	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	54.24%
金融业	1.13	19.93%
采矿业	0.41	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.70%
卫生和社会工作	0.05	0.94%
批发和零售业	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.00	4402.17	8.75%
长江电力	600900	120.85	3494.98	6.95%
美的集团	000333	53.25	3434.62	6.83%
五粮液	000858	19.78	2532.63	5.03%
紫金矿业	601899	136.17	2392.51	4.75%
兴业银行	601166	134.44	2368.83	4.71%
伊利股份	600887	81.10	2095.62	4.16%
迈瑞医疗	300760	6.58	1914.19	3.80%
格力电器	000651	40.76	1598.61	3.18%
交通银行	601328	200.56	1498.18	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	54.61%
金融业	0.98	19.52%
采矿业	0.41	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.61%
卫生和社会工作	0.04	0.70%
批发和零售业	0.02	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2128.62	9.20%
宁德时代	300750	9.45	1797.01	7.76%
美的集团	000333	24.07	1545.78	6.68%
五粮液	000858	8.72	1338.61	5.78%
伊利股份	600887	35.97	1003.56	4.34%
比亚迪	002594	4.72	958.44	4.14%
迈瑞医疗	300760	3.40	956.96	4.13%
格力电器	000651	22.82	897.05	3.88%
江苏银行	600919	111.18	878.32	3.79%
万华化学	600309	10.55	873.54	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	68.19%
金融业	0.35	15.11%
采矿业	0.17	7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.03%
卫生和社会工作	0.03	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2053.94	9.59%
宁德时代	300750	9.49	1549.34	7.24%
美的集团	000333	24.35	1330.24	6.21%
五粮液	000858	8.72	1223.50	5.72%
迈瑞医疗	300760	3.39	985.13	4.60%
伊利股份	600887	36.23	969.15	4.53%
比亚迪	002594	4.75	940.50	4.39%
万华化学	600309	10.71	822.74	3.84%
江苏银行	600919	112.33	751.49	3.51%
格力电器	000651	23.06	741.84	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	69.63%
金融业	0.32	14.77%
采矿业	0.14	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.80%
卫生和社会工作	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	12.20	1223.09	2.17%
24国债09	9.20	927.20	1.64%
24国债02	6.90	700.40	1.24%
22国债28	2.00	203.91	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3054.60	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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