资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44069.75 91.39%
债券 2662.13 5.52%
银行存款和结算备付金 242.64 0.50%
其他资产 1245.79 2.58%
资产总值:48220.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 140.97 4612.54 10.08%
宁德时代 300750 11.32 4545.60 9.93%
中国平安 601318 66.25 3761.68 8.22%
恒瑞医药 600276 33.27 1837.28 4.01%
洛阳钼业 603993 97.66 1674.87 3.66%
潍柴动力 000338 63.10 1529.54 3.34%
思源电气 002028 7.37 1488.74 3.25%
国电南瑞 600406 56.34 1464.28 3.20%
格力电器 000651 38.44 1453.80 3.18%
三一重工 600031 68.88 1323.87 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 47.31%
金融业 1.01 21.97%
采矿业 0.77 16.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.25%
农、林、牧、渔业 0.12 2.60%
租赁和商务服务业 0.08 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 134.00 4618.98 10.17%
中国平安 601318 63.25 4326.30 9.52%
宁德时代 300750 10.76 3950.21 8.69%
恒瑞医药 600276 31.67 1886.70 4.15%
洛阳钼业 603993 92.93 1858.60 4.09%
格力电器 000651 36.61 1472.45 3.24%
三一重工 600031 65.50 1384.02 3.05%
牧原股份 002714 27.17 1374.26 3.02%
中信证券 600030 47.22 1355.69 2.98%
工商银行 601398 160.91 1276.02 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 44.01%
金融业 1.10 24.12%
采矿业 0.77 16.93%
农、林、牧、渔业 0.14 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.65%
租赁和商务服务业 0.09 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.90 1100.37 2.40%
25国债19 7.60 765.74 1.67%
26国债01 4.20 421.11 0.92%
25国债08 3.70 374.91 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2662.13 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%