财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
698.75 |
368.01 |
1858.97 |
558.91 |
422.81 |
| 本期利润(万元) |
-1044.59 |
-1056.73 |
2806.09 |
2572.63 |
-176.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.06 |
0.18 |
0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.55 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
336.01 |
0.00 |
1243.02 |
0.00 |
-467.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3345.02 |
20267.96 |
20992.08 |
12617.90 |
16979.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.22 |
1.26 |
1.24 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.62 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
13.53 |
0.00 |
25.61 |
0.00 |
3.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.01 |
2814.62 |
42.73 |
593.10 |
883.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
16792.65 |
45594.48 |
30462.87 |
44262.34 |
50616.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15798.64 |
43155.09 |
28774.87 |
41912.95 |
47877.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
994.01 |
2439.39 |
1688.01 |
2349.39 |
2739.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
14.38 |
9.50 |
13.93 |
15.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
3.59 |
2.38 |
3.48 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
17150.40 |
48840.73 |
30924.56 |
46047.77 |
52341.36 |
| 负债合计(万元) |
1088.82 |
3405.11 |
1239.20 |
2831.75 |
2024.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
16061.57 |
45435.61 |
29685.36 |
43216.03 |
50316.92 |
| 未分配利润(万元) |
2141.43 |
9619.69 |
1324.88 |
830.46 |
-4006.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
4.57 |
2.61 |
8.02 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
1751.60 |
4140.33 |
939.62 |
4221.39 |
1244.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4059.55 |
2585.59 |
-640.17 |
2333.98 |
49.35 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
2.24 |
1.08 |
4.66 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-2304.73 |
6732.73 |
303.14 |
6568.05 |
1298.34 |
| 管理人报酬(万元) |
75.46 |
133.52 |
64.10 |
151.50 |
61.71 |
| 托管费(万元) |
18.86 |
33.38 |
16.03 |
37.87 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
22.19 |
13.72 |
38.80 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
141.14 |
266.74 |
133.30 |
329.72 |
134.15 |
| 利润总额(万元) |
-2445.87 |
6465.99 |
169.84 |
6238.33 |
1164.19 |
| 净利润(万元) |
-2445.87 |
6465.99 |
169.84 |
6238.33 |
1164.19 |
