我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -137.08 766.53 -7.39 -842.75 164.75
本期利润(万元) 4224.44 71.83 852.64 -956.37 -43.49
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.00 0.09 -0.10 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.45 0.00 -11.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4572.46 0.00 -720.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 37023.43 34264.61 10504.30 4333.24 10479.35
期末基金份额净值(元) 1.06 0.92 0.92 0.86 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 7.30 0.00 -9.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.74 0.00 -14.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 883.79 43.10 198.50 50.37 41.92
交易性金融资产(万元) 50616.51 21845.12 23880.68 19547.61 30905.77
其中:股票投资(万元) 47877.29 20681.64 22593.84 18490.69 29210.68
其中:债券投资(万元) 2739.22 1163.47 1286.83 1056.92 1695.10
应付管理人报酬(万元) 15.55 7.37 7.95 6.62 10.18
应付托管费(万元) 3.89 1.84 1.99 1.65 2.55
资产总计(万元) 52341.36 22224.24 24194.44 20052.89 32691.00
负债合计(万元) 2024.45 815.68 720.12 467.98 2468.87
所有者权益合计(万元) 50316.92 21408.56 23474.32 19584.91 30222.13
未分配利润(万元) -4006.10 -3286.39 -2053.15 -938.12 1024.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.92 3.16 1.76 3.06 1.45
投资收益(万元) 1244.60 -2459.85 -1213.45 -1803.05 -1446.32
公允价值变动收益(万元) 49.35 -244.52 -66.40 -1225.16 598.77
其它收入(万元) 0.47 3.58 2.91 5.48 2.78
收入合计(万元) 1298.34 -2697.63 -1275.19 -3019.66 -843.32
管理人报酬(万元) 61.71 113.59 64.06 100.01 56.70
托管费(万元) 15.43 28.40 16.01 25.00 14.17
其它费用(万元) 19.60 39.30 19.33 38.80 19.58
费用合计(万元) 134.15 228.55 123.55 202.38 110.44
利润总额(万元) 1164.19 -2926.18 -1398.74 -3222.03 -953.76
净利润(万元) 1164.19 -2926.18 -1398.74 -3222.03 -953.76