资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202.53 17.73%
银行存款和结算备付金 819.16 71.71%
其他资产 120.57 10.56%
资产总值:1142.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 0.13 4.23 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
孚能科技 688567 0.50 5.92 0.02%
宏发股份 600885 0.03 0.76 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.53 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%