财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-551.14
-257.90
-997.60
-587.31
-4515.86
本期利润(万元)
7085.39
6511.72
871.64
955.41
57.58
加权平均份额本期利润(元)
0.31
0.29
0.04
0.04
0.00
加权平均净值利润率(%)
45.56
0.00
6.30
0.00
0.33
期末可供分配利润(万元)
-3674.22
0.00
-8952.78
0.00
-11782.07
期末可供分配份额利润(元)
-0.20
0.00
-0.41
0.00
-0.44
期末基金资产净值(万元)
16219.35
21749.28
12965.94
13683.68
15084.77
期末基金份额净值(元)
0.87
0.87
0.59
0.60
0.56
本期净值增长率(%)
54.55
0.00
5.34
0.00
0.66
累计净值增长率(%)
-13.22
0.00
-40.85
0.00
-43.85
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
1118.53
1102.32
222.46
1580.58
1908.86
交易性金融资产(万元)
22142.00
17189.72
20949.16
20809.82
25740.88
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
8.98
其中：债券投资(万元)
302.22
0.00
1013.43
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.16
0.12
0.16
0.19
0.20
应付托管费(万元)
0.05
0.04
0.05
0.06
0.07
资产总计(万元)
23509.79
18364.47
21212.40
22455.94
27753.69
负债合计(万元)
503.75
244.74
141.59
96.32
378.44
所有者权益合计(万元)
23006.04
18119.73
21070.82
22359.62
27375.24
未分配利润(万元)
-3366.24
-12372.83
-16308.88
-25185.32
-21578.08
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
15.17
4.18
19.43
13.44
28.97
投资收益(万元)
-738.70
-1370.10
-6019.67
-2038.75
-1367.47
公允价值变动收益(万元)
10415.87
2542.90
6262.68
-2243.44
-7278.73
其它收入(万元)
18.74
1.30
10.50
3.99
6.08
收入合计(万元)
9711.07
1178.29
272.95
-4264.76
-8611.16
管理人报酬(万元)
1.84
0.82
2.19
1.12
2.78
托管费(万元)
0.61
0.27
0.73
0.37
0.93
其它费用(万元)
15.70
7.79
15.70
8.45
17.00
费用合计(万元)
80.95
36.32
88.66
46.70
106.65
利润总额(万元)
9630.13
1141.97
184.29
-4311.46
-8717.80
净利润(万元)
9630.13
1141.97
184.29
-4311.46
-8717.80
