财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
822.11
439.20
-551.14
-257.90
-997.60
本期利润(万元)
77.83
-62.46
7085.39
6511.72
871.64
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.00
0.31
0.29
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.62
0.00
45.56
0.00
6.30
期末可供分配利润(万元)
-1684.30
0.00
-3674.22
0.00
-8952.78
期末可供分配份额利润(元)
-0.15
0.00
-0.20
0.00
-0.41
期末基金资产净值(万元)
9890.39
12008.18
16219.35
21749.28
12965.94
期末基金份额净值(元)
0.85
0.86
0.87
0.87
0.59
本期净值增长率(%)
-1.53
0.00
54.55
0.00
5.34
累计净值增长率(%)
-14.55
0.00
-13.22
0.00
-40.85
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
814.02
1118.53
1102.32
222.46
1580.58
交易性金融资产(万元)
14055.85
22142.00
17189.72
20949.16
20809.82
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
202.53
302.22
0.00
1013.43
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.10
0.16
0.12
0.16
0.19
应付托管费(万元)
0.03
0.05
0.04
0.05
0.06
资产总计(万元)
14995.57
23509.79
18364.47
21212.40
22455.94
负债合计(万元)
400.93
503.75
244.74
141.59
96.32
所有者权益合计(万元)
14594.65
23006.04
18119.73
21070.82
22359.62
未分配利润(万元)
-2376.65
-3366.24
-12372.83
-16308.88
-25185.32
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
6.41
15.17
4.18
19.43
13.44
投资收益(万元)
1232.42
-738.70
-1370.10
-6019.67
-2038.75
公允价值变动收益(万元)
-1157.79
10415.87
2542.90
6262.68
-2243.44
其它收入(万元)
7.09
18.74
1.30
10.50
3.99
收入合计(万元)
88.13
9711.07
1178.29
272.95
-4264.76
管理人报酬(万元)
0.74
1.84
0.82
2.19
1.12
托管费(万元)
0.25
0.61
0.27
0.73
0.37
其它费用(万元)
7.79
15.70
7.79
15.70
8.45
费用合计(万元)
38.58
80.95
36.32
88.66
46.70
利润总额(万元)
49.55
9630.13
1141.97
184.29
-4311.46
净利润(万元)
49.55
9630.13
1141.97
184.29
-4311.46
