财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-257.90
-997.60
-587.31
-4515.86
-1886.88
本期利润(万元)
6511.72
871.64
955.41
57.58
3509.75
加权平均份额本期利润(元)
0.29
0.04
0.04
0.00
0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
6.30
0.00
0.33
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-8952.78
0.00
-11782.07
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.41
0.00
-0.44
0.00
期末基金资产净值(万元)
21749.28
12965.94
13683.68
15084.77
19747.87
期末基金份额净值(元)
0.87
0.59
0.60
0.56
0.57
本期净值增长率(%)
0.00
5.34
0.00
0.66
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-40.85
0.00
-43.85
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1102.32
222.46
1580.58
1908.86
1237.71
交易性金融资产(万元)
17189.72
20949.16
20809.82
25740.88
28027.08
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
8.98
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
1013.43
0.00
0.00
414.89
应付管理人报酬(万元)
0.12
0.16
0.19
0.20
0.21
应付托管费(万元)
0.04
0.05
0.06
0.07
0.07
资产总计(万元)
18364.47
21212.40
22455.94
27753.69
29661.40
负债合计(万元)
244.74
141.59
96.32
378.44
71.77
所有者权益合计(万元)
18119.73
21070.82
22359.62
27375.24
29589.63
未分配利润(万元)
-12372.83
-16308.88
-25185.32
-21578.08
-12562.08
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
4.18
19.43
13.44
28.97
11.98
投资收益(万元)
-1370.10
-6019.67
-2038.75
-1367.47
-270.29
公允价值变动收益(万元)
2542.90
6262.68
-2243.44
-7278.73
-1886.48
其它收入(万元)
1.30
10.50
3.99
6.08
3.59
收入合计(万元)
1178.29
272.95
-4264.76
-8611.16
-2141.19
管理人报酬(万元)
0.82
2.19
1.12
2.78
1.36
托管费(万元)
0.27
0.73
0.37
0.93
0.45
其它费用(万元)
7.79
15.70
8.45
17.00
8.43
费用合计(万元)
36.32
88.66
46.70
106.65
53.50
利润总额(万元)
1141.97
184.29
-4311.46
-8717.80
-2194.69
净利润(万元)
1141.97
184.29
-4311.46
-8717.80
-2194.69
