我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1886.88 -1547.66 -611.65 -1105.50 -122.97
本期利润(万元) 3509.75 -3210.87 -1507.25 -6621.99 -3356.15
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.09 -0.04 -0.21 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.35 0.00 -30.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -18767.64 0.00 -16289.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.53 0.00 -0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 19747.87 16564.77 18740.92 20549.31 20439.91
期末基金份额净值(元) 0.57 0.47 0.52 0.56 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 -15.96 0.00 -26.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -53.12 0.00 -44.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1580.58 1908.86 1237.71 852.91 1359.60
交易性金融资产(万元) 20809.82 25740.88 28027.08 24586.26 29911.74
其中:股票投资(万元) 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 414.89 634.77 815.71
应付管理人报酬(万元) 0.19 0.20 0.21 0.25 0.24
应付托管费(万元) 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
资产总计(万元) 22455.94 27753.69 29661.40 25508.05 32002.60
负债合计(万元) 96.32 378.44 71.77 115.34 1182.68
所有者权益合计(万元) 22359.62 27375.24 29589.63 25392.71 30819.92
未分配利润(万元) -25185.32 -21578.08 -12562.08 -8137.17 987.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.44 28.97 11.98 25.87 12.70
投资收益(万元) -2038.75 -1367.47 -270.29 -1544.77 -1555.30
公允价值变动收益(万元) -2243.44 -7278.73 -1886.48 -6985.87 1112.04
其它收入(万元) 3.99 6.08 3.59 17.81 12.08
收入合计(万元) -4264.76 -8611.16 -2141.19 -8486.97 -418.48
管理人报酬(万元) 1.12 2.78 1.36 2.67 1.28
托管费(万元) 0.37 0.93 0.45 0.89 0.43
其它费用(万元) 8.45 17.00 8.43 17.00 8.43
费用合计(万元) 46.70 106.65 53.50 107.60 55.44
利润总额(万元) -4311.46 -8717.80 -2194.69 -8594.57 -473.92
净利润(万元) -4311.46 -8717.80 -2194.69 -8594.57 -473.92