资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.47 0.01%
债券 7176.84 78.62%
银行存款和结算备付金 389.43 4.27%
其他资产 1561.57 17.11%
资产总值:9128.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.23 335.45 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 32.20 3250.62 2.59%
26国债01 27.10 2717.16 2.17%
25国债19 12.00 1209.06 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7176.84 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%