我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -166.48 -1234.98 -631.78 -257.15 -245.50
本期利润(万元) 22076.75 -10512.40 -4795.25 -24049.15 -12591.48
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.05 -0.02 -0.12 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.18 0.00 -18.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -90834.97 0.00 -85116.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.49 0.00 -0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 116102.73 96191.47 104634.81 112292.94 118023.59
期末基金份额净值(元) 0.64 0.51 0.54 0.57 0.59
本期净值增长率(%) 0.00 -9.58 0.00 -17.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.90 0.00 -19.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 151.70 103.22 103.19 123.67 78.86
交易性金融资产(万元) 126857.41 147646.85 170662.51 184064.12 206796.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 435.88 824.92 195761.17
其中:债券投资(万元) 6859.30 7952.16 9233.12 10141.21 11035.62
应付管理人报酬(万元) 2.25 2.76 3.29 43.52 80.95
应付托管费(万元) 0.45 0.55 0.66 8.70 16.19
资产总计(万元) 127275.16 148323.16 171161.93 184401.86 207652.27
负债合计(万元) 2282.99 2508.01 2381.24 2977.98 996.30
所有者权益合计(万元) 124992.16 145815.16 168780.69 181423.88 206655.96
未分配利润(万元) -118698.11 -111107.72 -90768.05 -82661.44 -57697.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.75 7.69 5.26 296.87 122.57
投资收益(万元) -1551.86 -229.72 387.03 -81535.38 -15346.37
公允价值变动收益(万元) -12145.19 -30474.09 -9616.82 13779.39 -28140.04
其它收入(万元) 1.02 1.83 1.26 3.82 2.50
收入合计(万元) -13693.27 -30694.29 -9223.27 -67455.30 -43361.35
管理人报酬(万元) 13.31 39.61 21.72 953.62 510.16
托管费(万元) 2.66 7.92 4.34 190.72 102.03
其它费用(万元) 11.04 23.26 12.03 24.07 12.43
费用合计(万元) 109.93 268.13 140.71 1329.80 698.87
利润总额(万元) -13803.20 -30962.42 -9363.98 -68785.11 -44060.22
净利润(万元) -13803.20 -30962.42 -9363.98 -68785.11 -44060.22