资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335.45 2.88%
债券 9068.90 77.97%
银行存款和结算备付金 736.90 6.34%
其他资产 1489.66 12.81%
资产总值:11630.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.23 335.45 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 39.10 3933.58 2.42%
25国债08 38.80 3919.17 2.41%
25国债19 9.30 933.02 0.57%
25国债01 2.80 283.12 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9068.90 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%