资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.05 0.01%
债券 5989.17 69.16%
银行存款和结算备付金 2418.31 27.92%
其他资产 251.49 2.90%
资产总值:8660.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 25.50 2560.50 2.54%
26国债01 24.50 2471.21 2.45%
25国债19 5.20 526.95 0.52%
26国债14 4.30 430.51 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5989.17 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%