资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.00 0.01%
债券 7733.63 75.37%
银行存款和结算备付金 571.17 5.57%
其他资产 1954.76 19.05%
资产总值:10260.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 28.50 2868.47 2.05%
25国债13 22.70 2298.66 1.64%
25国债19 13.90 1404.58 1.00%
26国债09 11.60 1161.91 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7733.63 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%