财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12114.71 |
3114.45 |
7484.71 |
2774.11 |
-262.71 |
| 本期利润(万元) |
19630.45 |
-1059.62 |
21189.23 |
21559.42 |
-192.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.03 |
0.40 |
0.40 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.75 |
0.00 |
52.36 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5045.73 |
0.00 |
-7985.49 |
0.00 |
-18137.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45252.87 |
35690.81 |
44569.27 |
53199.05 |
32838.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
0.99 |
1.03 |
1.04 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
56.34 |
0.00 |
58.54 |
0.00 |
-0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
129.68 |
0.00 |
46.91 |
0.00 |
-7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.97 |
542.06 |
103.47 |
164.08 |
151.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
141238.48 |
163969.36 |
149383.65 |
158411.74 |
126857.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.00 |
335.45 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7733.63 |
9068.90 |
8109.04 |
8916.86 |
6859.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
3.41 |
2.79 |
3.27 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.68 |
0.56 |
0.65 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
143764.41 |
166195.91 |
150058.16 |
159156.04 |
127275.16 |
| 负债合计(万元) |
3743.05 |
3407.57 |
2022.24 |
1852.33 |
2282.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
140021.36 |
162788.35 |
148035.92 |
157303.71 |
124992.16 |
| 未分配利润(万元) |
54060.70 |
6487.89 |
-78956.49 |
-82676.69 |
-118698.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
5.45 |
1.13 |
5.87 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
40219.58 |
28917.75 |
-820.65 |
-1898.88 |
-1551.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22054.76 |
58335.89 |
150.85 |
21699.17 |
-12145.19 |
| 其它收入(万元) |
51.30 |
111.62 |
2.68 |
28.24 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
62329.75 |
87370.70 |
-665.99 |
19834.40 |
-13693.27 |
| 管理人报酬(万元) |
16.11 |
39.83 |
17.91 |
27.36 |
13.31 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
7.97 |
3.58 |
5.47 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
20.15 |
10.71 |
21.29 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
119.80 |
246.11 |
109.30 |
226.00 |
109.93 |
| 利润总额(万元) |
62209.95 |
87124.59 |
-775.29 |
19608.40 |
-13803.20 |
| 净利润(万元) |
62209.95 |
87124.59 |
-775.29 |
19608.40 |
-13803.20 |
