我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.46 |
-423.02 |
-212.84 |
-231.18 |
-106.87 |
| 本期利润(万元) |
6585.23 |
-3290.80 |
-1576.65 |
-6913.27 |
-3693.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27863.14 |
0.00 |
-25991.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34891.93 |
28800.69 |
30663.95 |
33522.22 |
34022.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.51 |
0.54 |
0.56 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.36 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.70 |
103.22 |
103.19 |
123.67 |
78.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
126857.41 |
147646.85 |
170662.51 |
184064.12 |
206796.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
435.88 |
824.92 |
195761.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
6859.30 |
7952.16 |
9233.12 |
10141.21 |
11035.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.76 |
3.29 |
43.52 |
80.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.55 |
0.66 |
8.70 |
16.19 |
| 资产总计(万元) |
127275.16 |
148323.16 |
171161.93 |
184401.86 |
207652.27 |
| 负债合计(万元) |
2282.99 |
2508.01 |
2381.24 |
2977.98 |
996.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
124992.16 |
145815.16 |
168780.69 |
181423.88 |
206655.96 |
| 未分配利润(万元) |
-118698.11 |
-111107.72 |
-90768.05 |
-82661.44 |
-57697.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
7.69 |
5.26 |
296.87 |
122.57 |
| 投资收益(万元) |
-1551.86 |
-229.72 |
387.03 |
-81535.38 |
-15346.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12145.19 |
-30474.09 |
-9616.82 |
13779.39 |
-28140.04 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
1.83 |
1.26 |
3.82 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
-13693.27 |
-30694.29 |
-9223.27 |
-67455.30 |
-43361.35 |
| 管理人报酬(万元) |
13.31 |
39.61 |
21.72 |
953.62 |
510.16 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
7.92 |
4.34 |
190.72 |
102.03 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
23.26 |
12.03 |
24.07 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
109.93 |
268.13 |
140.71 |
1329.80 |
698.87 |
| 利润总额(万元) |
-13803.20 |
-30962.42 |
-9363.98 |
-68785.11 |
-44060.22 |
| 净利润(万元) |
-13803.20 |
-30962.42 |
-9363.98 |
-68785.11 |
-44060.22 |
