资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201454.98 85.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31234.73 13.29%
其他资产 2394.71 1.02%
资产总值:235084.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 18.62 4635.71 2.02%
睿创微纳 688002 28.07 4342.09 1.90%
源杰科技 688498 1.93 3638.28 1.59%
大族激光 002008 23.59 3541.09 1.55%
星宸科技 301536 24.36 3135.38 1.37%
协创数据 300857 8.66 2943.02 1.29%
扬杰科技 300373 17.09 2687.06 1.17%
长江证券 000783 268.14 2614.36 1.14%
视源股份 002841 73.61 2541.62 1.11%
德明利 001309 2.52 2376.11 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.24 66.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 8.72%
金融业 0.87 3.81%
采矿业 0.71 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.37%
批发和零售业 0.31 1.36%
科学研究和技术服务业 0.28 1.21%
租赁和商务服务业 0.16 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.60%
建筑业 0.08 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高德红外 002414 318.79 4045.41 1.66%
珠海冠宇 688772 247.60 3862.51 1.59%
燕京啤酒 000729 283.28 3710.97 1.53%
乐普医疗 300003 223.84 3626.21 1.49%
睿创微纳 688002 35.14 3556.05 1.46%
新宙邦 300037 59.05 3325.47 1.37%
福田汽车 600166 1116.27 3281.83 1.35%
先导智能 300450 68.18 3252.19 1.34%
大族激光 002008 52.53 3219.04 1.32%
和而泰 002402 100.07 2993.09 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.44 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 8.85%
金融业 1.17 4.82%
采矿业 0.86 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 2.03%
科学研究和技术服务业 0.45 1.87%
批发和零售业 0.38 1.58%
租赁和商务服务业 0.32 1.31%
卫生和社会工作 0.16 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.59%