资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217004.33 88.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26524.52 10.79%
其他资产 2196.81 0.89%
资产总值:245725.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高德红外 002414 318.79 4045.41 1.66%
珠海冠宇 688772 247.60 3862.51 1.59%
燕京啤酒 000729 283.28 3710.97 1.53%
乐普医疗 300003 223.84 3626.21 1.49%
睿创微纳 688002 35.14 3556.05 1.46%
新宙邦 300037 59.05 3325.47 1.37%
福田汽车 600166 1116.27 3281.83 1.35%
先导智能 300450 68.18 3252.19 1.34%
大族激光 002008 52.53 3219.04 1.32%
和而泰 002402 100.07 2993.09 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.44 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 8.85%
金融业 1.17 4.82%
采矿业 0.86 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 2.03%
科学研究和技术服务业 0.45 1.87%
批发和零售业 0.38 1.58%
租赁和商务服务业 0.32 1.31%
卫生和社会工作 0.16 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珠海冠宇 688772 121.59 2617.84 1.52%
睿创微纳 688002 25.46 2566.22 1.49%
乐普医疗 300003 160.11 2531.34 1.47%
福田汽车 600166 859.77 2510.53 1.45%
兴森科技 002436 114.67 2427.56 1.41%
大族激光 002008 57.17 2354.83 1.36%
金诚信 603979 30.32 2308.87 1.34%
完美世界 002624 136.48 2236.91 1.29%
财通证券 601108 251.26 2190.99 1.27%
昊华科技 600378 66.61 2128.86 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 63.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 7.97%
金融业 0.86 5.00%
采矿业 0.67 3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 2.07%
科学研究和技术服务业 0.26 1.53%
批发和零售业 0.17 0.99%
建筑业 0.15 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.26%