我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1257.90 |
361.24 |
-14.56 |
-128.55 |
-147.21 |
| 本期利润(万元) |
1450.33 |
-201.50 |
-53.16 |
2.72 |
-272.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1087.79 |
0.00 |
-808.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14514.97 |
11303.95 |
10696.48 |
9721.86 |
10067.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2371.43 |
1444.84 |
1406.10 |
1421.77 |
4598.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
25875.09 |
17683.15 |
16916.33 |
17176.72 |
36133.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
25875.09 |
17683.15 |
16916.33 |
17176.72 |
36133.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.03 |
12.98 |
10.89 |
12.92 |
24.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
2.43 |
2.04 |
2.42 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
28299.58 |
19213.93 |
18417.09 |
18662.28 |
40936.61 |
| 负债合计(万元) |
430.01 |
152.68 |
143.68 |
126.76 |
394.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
27869.57 |
19061.25 |
18273.41 |
18535.52 |
40542.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2860.98 |
-1663.90 |
-299.65 |
-1385.75 |
196.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
4.44 |
2.28 |
11.21 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
976.84 |
-39.37 |
762.51 |
2316.52 |
503.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-779.91 |
212.70 |
494.85 |
-600.03 |
2725.63 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
5.32 |
4.59 |
7.86 |
3.58 |
| 收入合计(万元) |
201.08 |
183.09 |
1264.23 |
1735.56 |
3240.84 |
| 管理人报酬(万元) |
102.17 |
148.38 |
74.17 |
188.36 |
101.52 |
| 托管费(万元) |
19.16 |
27.82 |
13.91 |
35.32 |
19.04 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.42 |
8.67 |
5.55 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
159.61 |
227.89 |
114.35 |
263.58 |
139.76 |
| 利润总额(万元) |
41.47 |
-44.79 |
1149.89 |
1471.98 |
3101.08 |
| 净利润(万元) |
41.47 |
-44.79 |
1149.89 |
1471.98 |
3101.08 |
