资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166567.21 87.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22495.45 11.78%
其他资产 1927.33 1.01%
资产总值:190989.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 27.04 3492.64 1.84%
源杰科技 688498 1.91 3087.44 1.63%
纳芯微 688052 12.02 2839.67 1.50%
中伟新材 300919 75.51 2812.14 1.48%
深信服 300454 17.98 2470.81 1.30%
翱捷科技 688220 27.30 2463.17 1.30%
视源股份 002841 53.39 2411.98 1.27%
当升科技 300073 61.37 2386.07 1.26%
英科医疗 300677 40.33 2055.22 1.08%
金诚信 603979 27.14 1961.68 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.15 64.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 7.43%
金融业 0.93 4.92%
采矿业 0.65 3.42%
科学研究和技术服务业 0.29 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.38%
批发和零售业 0.24 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.00%
租赁和商务服务业 0.12 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 18.62 4635.71 2.02%
睿创微纳 688002 28.07 4342.09 1.90%
源杰科技 688498 1.93 3638.28 1.59%
大族激光 002008 23.59 3541.09 1.55%
星宸科技 301536 24.36 3135.38 1.37%
协创数据 300857 8.66 2943.02 1.29%
扬杰科技 300373 17.09 2687.06 1.17%
长江证券 000783 268.14 2614.36 1.14%
视源股份 002841 73.61 2541.62 1.11%
德明利 001309 2.52 2376.11 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.24 66.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 8.72%
金融业 0.87 3.81%
采矿业 0.71 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.37%
批发和零售业 0.31 1.36%
科学研究和技术服务业 0.28 1.21%
租赁和商务服务业 0.16 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.60%
建筑业 0.08 0.37%