财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19508.38 |
10968.43 |
8928.32 |
4719.30 |
1162.70 |
| 本期利润(万元) |
19502.86 |
-3089.56 |
10699.29 |
8060.51 |
1584.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
0.41 |
0.31 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
0.00 |
31.71 |
0.00 |
10.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50358.61 |
0.00 |
28391.00 |
0.00 |
1653.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132374.48 |
139374.32 |
96846.38 |
58652.26 |
15995.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.45 |
1.44 |
1.43 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
17.65 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
10.39 |
| 累计净值增长率(%) |
69.61 |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
11.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25091.58 |
15099.97 |
5837.63 |
1651.60 |
2371.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
201454.98 |
149228.61 |
32472.51 |
20585.31 |
25875.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
201454.98 |
149228.61 |
32472.51 |
20585.31 |
25875.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.01 |
96.04 |
23.76 |
17.73 |
19.03 |
| 应付托管费(万元) |
28.13 |
18.01 |
4.45 |
3.32 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
235084.42 |
178070.29 |
39883.89 |
22337.92 |
28299.58 |
| 负债合计(万元) |
6102.60 |
5308.87 |
1316.11 |
106.10 |
430.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
228981.82 |
172761.41 |
38567.78 |
22231.82 |
27869.57 |
| 未分配利润(万元) |
94976.38 |
53754.18 |
4263.63 |
358.95 |
-2860.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.11 |
22.83 |
3.81 |
6.08 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
36126.66 |
17864.96 |
2781.60 |
2912.87 |
976.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.27 |
4265.81 |
889.37 |
610.50 |
-779.91 |
| 其它收入(万元) |
96.57 |
56.34 |
10.24 |
4.90 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
36478.61 |
22209.94 |
3685.02 |
3534.35 |
201.08 |
| 管理人报酬(万元) |
979.81 |
511.35 |
125.87 |
215.25 |
102.17 |
| 托管费(万元) |
183.71 |
95.88 |
23.60 |
40.36 |
19.16 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
18.27 |
8.06 |
16.10 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
1463.15 |
765.49 |
186.65 |
331.75 |
159.61 |
| 利润总额(万元) |
35015.46 |
21444.45 |
3498.37 |
3202.61 |
41.47 |
| 净利润(万元) |
35015.46 |
21444.45 |
3498.37 |
3202.61 |
41.47 |
