资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43556.60 92.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2908.27 6.19%
其他资产 530.98 1.13%
资产总值:46995.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 322.99 4457.22 9.69%
分众传媒 002027 630.12 2980.45 6.48%
蓝色光标 300058 223.78 2768.20 6.02%
昆仑万维 300418 56.06 2247.03 4.88%
岩山科技 002195 353.43 2092.31 4.55%
巨人网络 002558 82.92 1865.75 4.05%
利欧股份 002131 422.14 1772.99 3.85%
恺英网络 002517 106.53 1705.47 3.71%
三七互娱 002555 96.53 1660.36 3.61%
东方明珠 600637 125.71 1092.44 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 57.60%
租赁和商务服务业 0.91 19.87%
文化、体育和娱乐业 0.78 17.05%
制造业 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 329.68 4648.45 9.52%
蓝色光标 300058 228.41 3142.97 6.44%
分众传媒 002027 643.16 3112.88 6.37%
岩山科技 002195 360.76 2359.37 4.83%
巨人网络 002558 84.65 2333.02 4.78%
昆仑万维 300418 57.23 2309.95 4.73%
利欧股份 002131 430.82 2046.40 4.19%
三七互娱 002555 98.52 1859.12 3.81%
恺英网络 002517 108.73 1766.94 3.62%
中文在线 300364 46.34 1093.16 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 57.60%
租赁和商务服务业 1.03 21.07%
文化、体育和娱乐业 0.78 15.97%
制造业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%