财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1703.99 |
38.50 |
1071.10 |
340.53 |
272.73 |
| 本期利润(万元) |
-15361.25 |
-10403.18 |
2088.75 |
1389.54 |
1290.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.75 |
-0.46 |
0.35 |
0.32 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-42.79 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
14.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
391.94 |
0.00 |
706.96 |
0.00 |
-229.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21502.74 |
29626.19 |
12372.72 |
7642.33 |
7167.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.64 |
1.67 |
1.78 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.84 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
10.60 |
| 累计净值增长率(%) |
37.42 |
0.00 |
67.25 |
0.00 |
45.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3166.26 |
2460.45 |
2789.07 |
3115.32 |
4589.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
46276.36 |
40338.69 |
40909.97 |
46724.14 |
66983.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
46276.36 |
40338.69 |
40909.97 |
46724.14 |
66983.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.07 |
36.05 |
35.07 |
47.03 |
60.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
7.21 |
7.01 |
9.41 |
12.04 |
| 资产总计(万元) |
50001.70 |
43123.95 |
43987.60 |
50282.95 |
72047.51 |
| 负债合计(万元) |
1165.49 |
580.30 |
849.36 |
782.29 |
1095.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
48836.20 |
42543.66 |
43138.23 |
49500.66 |
70951.95 |
| 未分配利润(万元) |
-3523.74 |
1796.92 |
-7507.59 |
-13239.99 |
-35646.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.04 |
10.20 |
5.15 |
16.30 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
-2954.88 |
5801.15 |
1780.59 |
-5046.64 |
-2083.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19442.79 |
6254.91 |
3988.59 |
10055.83 |
-9722.25 |
| 其它收入(万元) |
252.33 |
73.53 |
30.86 |
98.62 |
40.44 |
| 收入合计(万元) |
-22135.30 |
12139.79 |
5805.20 |
5124.11 |
-11756.96 |
| 管理人报酬(万元) |
355.07 |
441.81 |
224.87 |
678.48 |
356.92 |
| 托管费(万元) |
71.01 |
88.36 |
44.97 |
135.70 |
71.38 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
19.51 |
11.18 |
37.36 |
21.03 |
| 费用合计(万元) |
489.76 |
576.71 |
294.17 |
904.27 |
476.35 |
| 利润总额(万元) |
-22625.06 |
11563.08 |
5511.03 |
4219.84 |
-12233.31 |
| 净利润(万元) |
-22625.06 |
11563.08 |
5511.03 |
4219.84 |
-12233.31 |
