我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-302.22 |
1059.93 |
76.53 |
1047.22 |
-9.91 |
本期利润(万元) |
68.60 |
-3004.83 |
-3215.02 |
1486.08 |
1185.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.30 |
-0.21 |
0.27 |
0.41 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.27 |
0.00 |
132.44 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
17526.16 |
16836.64 |
18551.67 |
21236.52 |
6036.85 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.32 |
1.52 |
1.43 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
4102.84 |
4174.14 |
4263.22 |
4927.61 |
交易性金融资产(万元) |
69272.09 |
68232.44 |
67597.43 |
73894.80 |
其中:股票投资(万元) |
69272.09 |
68232.44 |
67597.43 |
73894.80 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
65.66 |
57.85 |
60.61 |
62.48 |
应付托管费(万元) |
13.13 |
12.73 |
13.33 |
13.75 |
资产总计(万元) |
74341.08 |
78612.01 |
71997.84 |
79274.03 |
负债合计(万元) |
1301.94 |
6349.34 |
305.66 |
826.91 |
所有者权益合计(万元) |
73039.14 |
72262.68 |
71692.17 |
78447.13 |
未分配利润(万元) |
-24963.62 |
-4340.98 |
-56396.37 |
-54173.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
19.80 |
9.59 |
22.33 |
14.57 |
投资收益(万元) |
6813.29 |
6297.57 |
-8527.34 |
-4117.58 |
公允价值变动收益(万元) |
8013.90 |
24267.84 |
-15699.96 |
-16129.09 |
其它收入(万元) |
220.94 |
162.69 |
99.32 |
73.27 |
收入合计(万元) |
15067.93 |
30737.68 |
-24105.65 |
-20158.83 |
管理人报酬(万元) |
759.76 |
366.98 |
739.85 |
379.14 |
托管费(万元) |
159.64 |
80.73 |
162.77 |
83.41 |
其它费用(万元) |
40.75 |
20.25 |
39.74 |
19.95 |
费用合计(万元) |
1000.90 |
479.59 |
944.58 |
482.62 |
利润总额(万元) |
14067.03 |
30258.09 |
-25050.23 |
-20641.45 |
净利润(万元) |
14067.03 |
30258.09 |
-25050.23 |
-20641.45 |