资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3738.97 93.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 248.09 6.20%
其他资产 11.94 0.30%
资产总值:3999.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 1.05 123.20 3.12%
京东方A 000725 21.25 121.55 3.08%
北方华创 002371 0.19 114.26 2.89%
中微公司 688012 0.36 113.53 2.87%
东方财富 300059 6.36 113.18 2.86%
兆易创新 603986 0.32 111.83 2.83%
海康威视 002415 3.45 111.99 2.83%
中芯国际 688981 0.98 109.62 2.77%
中科曙光 603019 1.38 109.42 2.77%
立讯精密 002475 2.16 106.66 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 20.34%
金融业 0.02 5.19%
租赁和商务服务业 0.01 3.13%
批发和零售业 0.00 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.47 218.51 4.20%
兆易创新 603986 0.27 216.79 4.16%
北方华创 002371 0.22 190.62 3.66%
京东方A 000725 20.09 174.38 3.35%
三环集团 300408 1.03 171.91 3.30%
中芯国际 688981 1.05 166.57 3.20%
生益科技 600183 0.94 163.00 3.13%
东山精密 002384 0.59 154.79 2.97%
中科曙光 603019 1.42 151.84 2.92%
东方财富 300059 7.13 145.35 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 16.42%
金融业 0.03 4.96%
租赁和商务服务业 0.01 2.63%
批发和零售业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%