资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4308.03 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 268.59 5.86%
其他资产 6.09 0.13%
资产总值:4582.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.27 154.20 3.38%
立讯精密 002475 3.02 148.66 3.25%
东山精密 002384 1.37 141.52 3.10%
工业富联 601138 2.66 136.88 3.00%
北方华创 002371 0.31 136.56 2.99%
中微公司 688012 0.44 134.81 2.95%
京东方A 000725 32.57 127.35 2.79%
中芯国际 688981 1.34 125.91 2.76%
东方财富 300059 6.61 124.90 2.73%
中科曙光 603019 1.57 123.09 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 61.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 22.25%
金融业 0.02 5.35%
租赁和商务服务业 0.02 4.38%
批发和零售业 0.00 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.29 177.39 2.99%
中芯国际 688981 1.42 174.27 2.94%
中微公司 688012 0.61 166.36 2.81%
兆易创新 603986 0.78 166.26 2.80%
京东方A 000725 39.32 165.54 2.79%
北方华创 002371 0.36 163.20 2.75%
东方财富 300059 7.00 162.31 2.74%
工业富联 601138 2.61 161.95 2.73%
立讯精密 002475 2.76 156.40 2.64%
科大讯飞 002230 3.10 155.90 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 23.34%
金融业 0.03 5.71%
租赁和商务服务业 0.02 3.83%
批发和零售业 0.00 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%