资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5624.89 94.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 330.71 5.53%
其他资产 23.29 0.39%
资产总值:5978.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.29 177.39 2.99%
中芯国际 688981 1.42 174.27 2.94%
中微公司 688012 0.61 166.36 2.81%
兆易创新 603986 0.78 166.26 2.80%
京东方A 000725 39.32 165.54 2.79%
北方华创 002371 0.36 163.20 2.75%
东方财富 300059 7.00 162.31 2.74%
工业富联 601138 2.61 161.95 2.73%
立讯精密 002475 2.76 156.40 2.64%
科大讯飞 002230 3.10 155.90 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 23.34%
金融业 0.03 5.71%
租赁和商务服务业 0.02 3.83%
批发和零售业 0.00 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 2.06 245.18 3.61%
立讯精密 002475 3.47 224.34 3.30%
工业富联 601138 3.36 221.79 3.26%
北方华创 002371 0.47 210.57 3.10%
中芯国际 688981 1.50 210.03 3.09%
兆易创新 603986 0.94 199.65 2.94%
中际旭创 300308 0.47 190.05 2.80%
中兴通讯 000063 4.13 188.49 2.77%
科大讯飞 002230 3.25 182.16 2.68%
中微公司 688012 0.61 182.38 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 61.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 23.44%
金融业 0.04 5.83%
租赁和商务服务业 0.02 3.28%
批发和零售业 0.00 0.53%