财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.96 |
47.00 |
123.94 |
80.92 |
10.98 |
| 本期利润(万元) |
149.91 |
-35.86 |
206.24 |
257.14 |
-4.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.10 |
0.36 |
0.48 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.41 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
150.43 |
0.00 |
89.43 |
0.00 |
-5.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
526.17 |
498.79 |
655.44 |
864.18 |
746.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.55 |
1.66 |
1.75 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
31.99 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
118.85 |
0.00 |
65.81 |
0.00 |
24.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.52 |
330.04 |
344.85 |
347.66 |
311.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4936.29 |
5624.89 |
5024.27 |
5115.29 |
4295.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4936.29 |
5624.89 |
5024.27 |
5115.29 |
4295.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
5.04 |
4.21 |
4.81 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.01 |
0.84 |
0.96 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5257.48 |
5978.88 |
5391.37 |
5536.76 |
4638.14 |
| 负债合计(万元) |
49.14 |
50.08 |
93.49 |
131.46 |
100.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5208.35 |
5928.80 |
5297.88 |
5405.30 |
4537.86 |
| 未分配利润(万元) |
2116.77 |
1288.78 |
-192.97 |
-271.16 |
-1484.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.24 |
0.58 |
1.11 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1134.99 |
1039.46 |
118.09 |
127.21 |
-42.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.99 |
717.74 |
-15.86 |
835.14 |
-350.28 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
4.39 |
1.62 |
5.63 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
1521.98 |
1762.82 |
104.43 |
969.09 |
-391.30 |
| 管理人报酬(万元) |
25.74 |
56.48 |
26.44 |
47.81 |
22.19 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
11.30 |
5.29 |
9.56 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
11.50 |
5.82 |
31.23 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
37.37 |
81.61 |
38.74 |
90.90 |
43.32 |
| 利润总额(万元) |
1484.61 |
1681.21 |
65.69 |
878.20 |
-434.63 |
| 净利润(万元) |
1484.61 |
1681.21 |
65.69 |
878.20 |
-434.63 |
