资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5006.69 93.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 328.27 6.13%
其他资产 20.68 0.39%
资产总值:5355.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 161.98 733.77 13.89%
中国中车 601766 136.80 711.34 13.47%
大秦铁路 601006 134.02 617.83 11.70%
中国中铁 601390 115.15 480.17 9.09%
特锐德 300001 8.31 314.51 5.96%
中国铁建 601186 51.74 307.87 5.83%
时代电气 688187 2.92 200.83 3.80%
中国通号 688009 29.08 138.42 2.62%
隧道股份 600820 24.74 128.90 2.44%
广深铁路 601333 38.13 104.86 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 43.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 28.56%
建筑业 0.09 17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
租赁和商务服务业 0.01 1.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 166.00 839.96 14.15%
中国中车 601766 122.28 775.23 13.06%
大秦铁路 601006 130.88 701.52 11.82%
中国中铁 601390 110.87 602.01 10.14%
中国铁建 601186 49.81 351.18 5.92%
特锐德 300001 8.00 217.70 3.67%
中国通号 688009 28.00 159.04 2.68%
隧道股份 600820 23.82 151.50 2.55%
时代电气 688187 2.81 146.24 2.46%
内蒙一机 600967 9.21 135.62 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 41.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 29.08%
建筑业 0.11 18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
科学研究和技术服务业 0.01 1.81%
租赁和商务服务业 0.01 1.71%