资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5347.86 92.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 321.71 5.57%
其他资产 108.32 1.87%
资产总值:5777.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 141.97 878.77 15.58%
京沪高铁 601816 168.11 800.20 14.19%
大秦铁路 601006 139.10 659.33 11.69%
中国中铁 601390 119.51 517.47 9.17%
中国铁建 601186 53.70 323.29 5.73%
特锐德 300001 8.62 297.35 5.27%
中国通号 688009 30.18 141.54 2.51%
时代电气 688187 3.04 135.81 2.41%
隧道股份 600820 25.69 136.16 2.41%
内蒙一机 600967 9.93 127.34 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 43.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 29.03%
建筑业 0.10 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.68%
租赁和商务服务业 0.01 1.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 161.98 733.77 13.89%
中国中车 601766 136.80 711.34 13.47%
大秦铁路 601006 134.02 617.83 11.70%
中国中铁 601390 115.15 480.17 9.09%
特锐德 300001 8.31 314.51 5.96%
中国铁建 601186 51.74 307.87 5.83%
时代电气 688187 2.92 200.83 3.80%
中国通号 688009 29.08 138.42 2.62%
隧道股份 600820 24.74 128.90 2.44%
广深铁路 601333 38.13 104.86 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 43.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 28.56%
建筑业 0.09 17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
租赁和商务服务业 0.01 1.17%