财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.24 |
-11.80 |
27.26 |
20.39 |
-4.72 |
| 本期利润(万元) |
-296.84 |
-7.13 |
-142.38 |
2.58 |
-47.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.67 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-109.89 |
0.00 |
44.44 |
0.00 |
-6.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2087.16 |
2417.34 |
2111.23 |
2038.54 |
966.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.09 |
1.10 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.53 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.00 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
12.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.63 |
341.86 |
373.59 |
350.06 |
388.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5006.69 |
5223.66 |
4863.00 |
5356.02 |
6260.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5006.69 |
5223.66 |
4863.00 |
5356.02 |
6260.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
4.79 |
4.26 |
4.87 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.96 |
0.85 |
0.97 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5355.64 |
5691.09 |
5287.06 |
5738.13 |
6665.35 |
| 负债合计(万元) |
74.22 |
116.62 |
153.09 |
84.95 |
50.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5281.43 |
5574.47 |
5133.97 |
5653.18 |
6615.34 |
| 未分配利润(万元) |
-6158.20 |
-5024.88 |
-5943.08 |
-5913.74 |
-8158.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.27 |
0.62 |
1.53 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-58.34 |
204.31 |
23.19 |
188.25 |
-99.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-694.56 |
-526.95 |
-242.82 |
1098.13 |
651.71 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
5.24 |
2.77 |
9.88 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
-748.86 |
-316.13 |
-216.25 |
1297.79 |
558.14 |
| 管理人报酬(万元) |
29.50 |
55.03 |
27.45 |
64.69 |
33.33 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
11.01 |
5.49 |
12.94 |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.96 |
5.57 |
30.79 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
44.22 |
81.38 |
40.35 |
112.49 |
57.96 |
| 利润总额(万元) |
-793.08 |
-397.50 |
-256.60 |
1185.30 |
500.18 |
| 净利润(万元) |
-793.08 |
-397.50 |
-256.60 |
1185.30 |
500.18 |
