资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211.00 31.75%
银行存款和结算备付金 201.12 30.26%
其他资产 252.45 37.99%
资产总值:664.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.09 3.40 0.16%
兆易创新 603986 0.03 2.81 0.13%
韦尔股份 603501 0.03 2.40 0.11%
工业富联 601138 0.18 1.53 0.07%
长电科技 600584 0.07 1.50 0.07%
闻泰科技 600745 0.03 1.43 0.07%
士兰微 600460 0.04 1.28 0.06%
传音控股 688036 0.02 1.16 0.05%
澜起科技 688008 0.02 1.05 0.05%
立昂微 605358 0.02 0.91 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.69 1.23%
26国债14 0.80 80.10 1.22%
26国债09 0.50 50.21 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.00 3.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%