我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-64.54 |
-9.37 |
-6.80 |
1.26 |
-3.41 |
本期利润(万元) |
-90.10 |
12.57 |
-98.53 |
103.24 |
148.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
-0.08 |
0.08 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148.36 |
0.00 |
-56.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1045.45 |
1137.83 |
1109.15 |
1202.47 |
1310.96 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.88 |
0.88 |
0.95 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
252.03 |
140.80 |
139.94 |
交易性金融资产(万元) |
3989.38 |
2148.44 |
2153.89 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.08 |
应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
资产总计(万元) |
4300.55 |
2318.84 |
2297.99 |
负债合计(万元) |
65.79 |
20.39 |
19.66 |
所有者权益合计(万元) |
4234.76 |
2298.45 |
2278.33 |
未分配利润(万元) |
-572.77 |
-112.65 |
-308.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.36 |
0.58 |
1.58 |
投资收益(万元) |
-22.93 |
2.39 |
7.31 |
公允价值变动收益(万元) |
28.03 |
227.39 |
-336.01 |
其它收入(万元) |
1.31 |
0.29 |
0.68 |
收入合计(万元) |
7.76 |
230.66 |
-326.44 |
管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.35 |
0.89 |
托管费(万元) |
0.16 |
0.07 |
0.18 |
其它费用(万元) |
3.04 |
1.78 |
9.50 |
费用合计(万元) |
9.93 |
4.37 |
12.68 |
利润总额(万元) |
-2.17 |
226.29 |
-339.12 |
净利润(万元) |
-2.17 |
226.29 |
-339.12 |