资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 583.71 83.55%
银行存款和结算备付金 77.94 11.16%
其他资产 36.97 5.29%
资产总值:698.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.16 43.64 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.02 0.11 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.80 281.15 2.76%
26国债01 2.30 231.99 2.28%
25国债19 0.40 40.53 0.40%
26国债14 0.30 30.04 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 583.71 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%