财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
626.91 |
332.98 |
595.46 |
343.24 |
53.48 |
| 本期利润(万元) |
1217.20 |
-171.20 |
1205.20 |
1587.27 |
-9.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
-0.09 |
0.35 |
0.45 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.87 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
649.00 |
0.00 |
188.19 |
0.00 |
-365.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3236.55 |
2433.18 |
3073.48 |
4756.97 |
4429.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.38 |
1.50 |
1.66 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
51.37 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
127.61 |
0.00 |
50.37 |
0.00 |
19.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.96 |
35.31 |
24.32 |
24.52 |
24.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14728.27 |
19940.05 |
21807.64 |
25221.34 |
17612.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
786.07 |
1098.15 |
1166.87 |
1432.43 |
942.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.40 |
0.42 |
0.52 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
0.10 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
15380.12 |
20471.36 |
22465.05 |
25869.41 |
17758.66 |
| 负债合计(万元) |
713.89 |
671.29 |
751.70 |
776.00 |
528.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
14666.24 |
19800.07 |
21713.35 |
25093.40 |
17230.15 |
| 未分配利润(万元) |
8147.12 |
6487.11 |
3332.19 |
3683.86 |
-3843.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.78 |
0.80 |
1.44 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
3097.20 |
3132.31 |
258.16 |
-2398.78 |
-2109.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2721.78 |
2519.94 |
-154.65 |
5996.45 |
-1385.61 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
13.68 |
5.94 |
28.21 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
5824.63 |
5667.70 |
110.24 |
3627.32 |
-3492.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1.59 |
5.35 |
2.64 |
3.48 |
1.53 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
1.07 |
0.53 |
0.70 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
17.17 |
8.88 |
16.21 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
34.82 |
98.62 |
48.02 |
93.30 |
48.81 |
| 利润总额(万元) |
5789.81 |
5569.09 |
62.22 |
3534.02 |
-3541.34 |
| 净利润(万元) |
5789.81 |
5569.09 |
62.22 |
3534.02 |
-3541.34 |
