资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 786.07 54.67%
银行存款和结算备付金 303.11 21.08%
其他资产 348.74 24.25%
资产总值:1437.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.16 43.64 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.02 0.11 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 253.16 1.73%
26国债01 2.20 221.43 1.51%
26国债09 2.00 200.33 1.37%
25国债19 1.10 111.15 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 786.07 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%