我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.65 |
-1748.68 |
-1219.02 |
-294.60 |
-116.48 |
| 本期利润(万元) |
3359.27 |
-2914.31 |
-1825.85 |
-4938.01 |
-2338.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3135.50 |
0.00 |
-1221.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17238.63 |
13956.85 |
16293.23 |
22253.75 |
22896.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.82 |
0.88 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.22 |
5.38 |
339.93 |
43.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
17612.32 |
27390.33 |
31586.88 |
3236.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
942.53 |
1461.29 |
1646.72 |
171.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.54 |
0.36 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
17758.66 |
27564.41 |
32545.50 |
3344.49 |
| 负债合计(万元) |
528.51 |
560.38 |
1876.41 |
160.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
17230.15 |
27004.03 |
30669.09 |
3183.92 |
| 未分配利润(万元) |
-3843.01 |
-1457.41 |
2724.51 |
128.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
2.08 |
1.36 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
-2109.23 |
-265.10 |
-145.90 |
-1.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1385.61 |
-5531.00 |
-1530.32 |
66.73 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
16.05 |
11.97 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-3492.53 |
-5777.97 |
-1662.89 |
67.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1.53 |
4.51 |
1.66 |
0.62 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.90 |
0.33 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
16.06 |
5.61 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
48.81 |
101.43 |
35.73 |
8.22 |
| 利润总额(万元) |
-3541.34 |
-5879.40 |
-1698.62 |
59.52 |
| 净利润(万元) |
-3541.34 |
-5879.40 |
-1698.62 |
59.52 |
