资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 330169.07 84.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62408.50 15.89%
其他资产 199.83 0.05%
资产总值:392777.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.75 8690.73 2.48%
兆易创新 603986 22.71 8037.07 2.29%
药明康德 603259 46.41 7766.25 2.21%
国泰海通 601211 414.30 6989.16 1.99%
中国神华 601088 137.92 6592.81 1.88%
宁德时代 300750 22.19 6459.15 1.84%
宁波银行 002142 181.82 6441.84 1.84%
中信证券 600030 247.44 6398.68 1.82%
海康威视 002415 193.94 6295.32 1.79%
深南电路 002916 16.11 6009.53 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.82 53.65%
金融业 7.87 22.42%
采矿业 1.79 5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 2.90%
科学研究和技术服务业 0.78 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.32%
建筑业 0.07 0.21%
批发和零售业 0.05 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.31 9283.70 3.80%
宁德时代 300750 15.86 6232.35 2.55%
立讯精密 002475 73.98 5208.13 2.13%
海光信息 688041 13.91 5151.69 2.11%
深南电路 002916 9.61 4400.83 1.80%
药明康德 603259 34.58 4305.56 1.76%
海康威视 002415 123.66 4229.21 1.73%
中信证券 600030 141.70 4070.91 1.67%
江波龙 301308 5.60 3938.82 1.61%
广发证券 000776 164.27 3843.97 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.88 60.93%
金融业 3.90 15.95%
采矿业 1.36 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 3.93%
科学研究和技术服务业 0.46 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 1.37%
批发和零售业 0.19 0.77%
租赁和商务服务业 0.17 0.71%
建筑业 0.05 0.19%