资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217358.62 91.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18708.63 7.91%
其他资产 527.23 0.22%
资产总值:236594.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.84 7968.92 3.41%
贵州茅台 600519 3.61 5235.23 2.24%
工业富联 601138 101.70 5233.68 2.24%
海康威视 002415 140.33 4268.90 1.83%
药明康德 603259 43.24 4241.84 1.81%
宁波银行 002142 138.23 4209.22 1.80%
中际旭创 300308 7.05 4014.34 1.72%
南京银行 601009 353.91 4031.02 1.72%
藏格矿业 000408 48.73 3862.83 1.65%
紫金矿业 601899 116.63 3816.13 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 54.65%
金融业 4.74 20.27%
采矿业 1.30 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 2.74%
科学研究和技术服务业 0.51 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.98%
租赁和商务服务业 0.22 0.96%
建筑业 0.14 0.61%
卫生和社会工作 0.07 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.60 6463.04 2.75%
药明康德 603259 53.67 4864.65 2.07%
海康威视 002415 138.39 4129.62 1.76%
贵州茅台 600519 2.79 3843.02 1.64%
宁波银行 002142 136.13 3824.00 1.63%
福耀玻璃 600660 57.30 3711.61 1.58%
中国平安 601318 50.86 3478.76 1.48%
伊利股份 600887 118.02 3375.26 1.44%
三一重工 600031 155.21 3279.67 1.40%
华能国际 600011 441.41 3292.89 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.39 52.80%
金融业 4.86 20.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.99%
采矿业 0.89 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 2.80%
科学研究和技术服务业 0.53 2.27%
租赁和商务服务业 0.43 1.81%
建筑业 0.23 0.98%
批发和零售业 0.03 0.12%