资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216356.70 86.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28353.52 11.38%
其他资产 4504.84 1.81%
资产总值:249215.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.60 6463.04 2.75%
药明康德 603259 53.67 4864.65 2.07%
海康威视 002415 138.39 4129.62 1.76%
贵州茅台 600519 2.79 3843.02 1.64%
宁波银行 002142 136.13 3824.00 1.63%
福耀玻璃 600660 57.30 3711.61 1.58%
中国平安 601318 50.86 3478.76 1.48%
伊利股份 600887 118.02 3375.26 1.44%
三一重工 600031 155.21 3279.67 1.40%
华能国际 600011 441.41 3292.89 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.39 52.80%
金融业 4.86 20.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 3.99%
采矿业 0.89 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 2.80%
科学研究和技术服务业 0.53 2.27%
租赁和商务服务业 0.43 1.81%
建筑业 0.23 0.98%
批发和零售业 0.03 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.97 5213.14 2.17%
京东方A 000725 1127.03 4688.44 1.95%
贵州茅台 600519 2.87 4144.97 1.73%
紫金矿业 601899 136.85 4028.86 1.68%
中国中车 601766 536.28 4005.99 1.67%
福耀玻璃 600660 53.80 3949.78 1.65%
三一重工 600031 167.39 3890.24 1.62%
海尔智家 600690 149.52 3787.32 1.58%
中航光电 002179 89.44 3691.19 1.54%
海康威视 002415 109.49 3451.19 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.50 56.30%
金融业 5.09 21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 5.15%
采矿业 0.85 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 2.30%
租赁和商务服务业 0.26 1.08%
科学研究和技术服务业 0.22 0.94%
建筑业 0.17 0.73%
批发和零售业 0.14 0.59%
卫生和社会工作 0.13 0.56%