资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227271.46 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17009.78 6.94%
其他资产 885.60 0.36%
资产总值:245166.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.31 9283.70 3.80%
宁德时代 300750 15.86 6232.35 2.55%
立讯精密 002475 73.98 5208.13 2.13%
海光信息 688041 13.91 5151.69 2.11%
深南电路 002916 9.61 4400.83 1.80%
药明康德 603259 34.58 4305.56 1.76%
海康威视 002415 123.66 4229.21 1.73%
中信证券 600030 141.70 4070.91 1.67%
江波龙 301308 5.60 3938.82 1.61%
广发证券 000776 164.27 3843.97 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.88 60.93%
金融业 3.90 15.95%
采矿业 1.36 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 3.93%
科学研究和技术服务业 0.46 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 1.37%
批发和零售业 0.19 0.77%
租赁和商务服务业 0.17 0.71%
建筑业 0.05 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.84 7968.92 3.41%
工业富联 601138 101.70 5233.68 2.24%
贵州茅台 600519 3.61 5235.23 2.24%
海康威视 002415 140.33 4268.90 1.83%
药明康德 603259 43.24 4241.84 1.81%
宁波银行 002142 138.23 4209.22 1.80%
中际旭创 300308 7.05 4014.34 1.72%
南京银行 601009 353.91 4031.02 1.72%
藏格矿业 000408 48.73 3862.83 1.65%
紫金矿业 601899 116.63 3816.13 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 54.65%
金融业 4.74 20.27%
采矿业 1.30 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 2.74%
科学研究和技术服务业 0.51 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.98%
租赁和商务服务业 0.22 0.96%
建筑业 0.14 0.61%
卫生和社会工作 0.07 0.30%