我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4185.90 |
3724.91 |
524.68 |
-624.31 |
-409.96 |
| 本期利润(万元) |
22900.22 |
2232.68 |
2274.68 |
-109.11 |
-369.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13960.42 |
0.00 |
-1082.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203528.01 |
118526.97 |
56177.64 |
5499.72 |
12206.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.89 |
0.88 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-16.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21180.86 |
6966.20 |
9809.09 |
10980.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
244964.02 |
91413.16 |
122754.73 |
139229.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
244964.02 |
91413.16 |
122754.73 |
139229.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.93 |
83.98 |
100.21 |
123.24 |
| 应付托管费(万元) |
29.99 |
12.60 |
15.03 |
18.49 |
| 资产总计(万元) |
270318.22 |
99130.72 |
134350.50 |
152673.10 |
| 负债合计(万元) |
6394.78 |
934.58 |
2018.96 |
2596.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
263923.43 |
98196.14 |
132331.53 |
150076.56 |
| 未分配利润(万元) |
-23244.50 |
-14116.78 |
-4976.74 |
-5447.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.10 |
38.67 |
21.87 |
27.02 |
| 投资收益(万元) |
8417.01 |
-7119.01 |
1828.41 |
-7159.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2060.43 |
-2037.13 |
-1021.42 |
-2350.97 |
| 其它收入(万元) |
60.65 |
122.62 |
64.66 |
119.88 |
| 收入合计(万元) |
10574.19 |
-8994.85 |
893.53 |
-9363.65 |
| 管理人报酬(万元) |
877.67 |
1240.94 |
677.89 |
695.57 |
| 托管费(万元) |
131.65 |
186.14 |
101.68 |
104.34 |
| 其它费用(万元) |
22.37 |
43.17 |
20.57 |
40.41 |
| 费用合计(万元) |
1120.57 |
1522.01 |
834.62 |
850.31 |
| 利润总额(万元) |
9453.63 |
-10516.86 |
58.91 |
-10213.96 |
| 净利润(万元) |
9453.63 |
-10516.86 |
58.91 |
-10213.96 |
