资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229851.33 86.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30896.47 11.68%
其他资产 3738.85 1.41%
资产总值:264486.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海特 600428 327.45 3506.99 1.33%
鹏辉能源 300438 57.96 2844.10 1.08%
国科微 300672 12.80 2312.30 0.88%
迪安诊断 300244 108.52 2226.78 0.84%
三友化工 600409 339.37 2090.52 0.79%
思瑞浦 688536 6.27 2049.11 0.78%
东芯股份 688110 16.81 1913.48 0.73%
蔚蓝锂芯 002245 113.51 1834.30 0.70%
赛意信息 300687 65.32 1853.78 0.70%
明泰铝业 601677 111.14 1797.13 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.57 62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70 10.26%
采矿业 0.64 2.42%
科学研究和技术服务业 0.54 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 1.94%
批发和零售业 0.48 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 1.41%
卫生和社会工作 0.22 0.84%
租赁和商务服务业 0.20 0.78%
建筑业 0.20 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东芯股份 688110 16.37 3335.16 1.10%
普冉股份 688766 4.33 3320.83 1.09%
思瑞浦 688536 8.09 2944.18 0.97%
海目星 688559 33.55 2815.17 0.93%
聚和材料 688503 16.28 2159.71 0.71%
高能环境 603588 110.54 2122.37 0.70%
剑桥科技 603083 8.16 2079.74 0.68%
拉卡拉 300773 132.87 2032.95 0.67%
嘉元科技 688388 46.51 2046.47 0.67%
盛达资源 000603 87.21 2014.55 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.76 61.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 10.91%
采矿业 0.56 1.82%
科学研究和技术服务业 0.50 1.65%
批发和零售业 0.47 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.15%
建筑业 0.34 1.12%
房地产业 0.32 1.05%
租赁和商务服务业 0.30 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.96%