财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22803.65 |
14884.85 |
17311.57 |
9942.75 |
1946.79 |
| 本期利润(万元) |
16664.22 |
1099.97 |
17539.49 |
13430.44 |
2603.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.42 |
0.25 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.79 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
15.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56401.61 |
0.00 |
46898.51 |
0.00 |
4942.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131327.15 |
163314.49 |
132169.22 |
121738.00 |
24613.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.59 |
1.55 |
1.54 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
12.89 |
0.00 |
43.68 |
0.00 |
15.78 |
| 累计净值增长率(%) |
75.28 |
0.00 |
55.27 |
0.00 |
25.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41146.44 |
31871.17 |
6407.02 |
2745.92 |
2071.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
259463.53 |
228886.71 |
36709.96 |
21255.12 |
26323.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
259463.53 |
228886.71 |
36709.96 |
21255.12 |
26323.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.48 |
179.64 |
25.98 |
16.47 |
20.50 |
| 应付托管费(万元) |
39.47 |
33.68 |
4.87 |
3.09 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
308997.38 |
269140.88 |
45512.61 |
24220.75 |
28466.99 |
| 负债合计(万元) |
4784.41 |
8645.49 |
1960.61 |
1599.62 |
119.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
304212.98 |
260495.39 |
43552.00 |
22621.12 |
28347.99 |
| 未分配利润(万元) |
132013.10 |
93710.41 |
8896.48 |
1770.71 |
-3518.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.61 |
39.40 |
4.79 |
6.35 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
51881.06 |
33271.39 |
3684.03 |
1307.60 |
-976.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13156.25 |
-460.76 |
1020.38 |
1464.79 |
-1879.50 |
| 其它收入(万元) |
267.39 |
314.63 |
28.96 |
16.51 |
6.58 |
| 收入合计(万元) |
39057.81 |
33164.65 |
4738.16 |
2795.25 |
-2845.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1364.10 |
902.62 |
117.21 |
234.54 |
130.00 |
| 托管费(万元) |
255.77 |
169.24 |
21.98 |
43.98 |
24.38 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
17.83 |
8.26 |
16.75 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
1951.13 |
1332.47 |
180.86 |
362.89 |
200.53 |
| 利润总额(万元) |
37106.68 |
31832.18 |
4557.30 |
2432.35 |
-3046.20 |
| 净利润(万元) |
37106.68 |
31832.18 |
4557.30 |
2432.35 |
-3046.20 |
