资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21407.07 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1617.12 6.95%
其他资产 243.21 1.05%
资产总值:23267.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海特 600428 22.20 237.76 1.03%
三孚新科 688359 2.19 229.63 1.00%
迪安诊断 300244 10.96 224.90 0.98%
硕世生物 688399 8.08 222.40 0.97%
亿道信息 001314 4.31 211.41 0.92%
安达智能 688125 1.82 207.66 0.90%
美力科技 300611 7.58 207.24 0.90%
赛意信息 300687 7.06 200.36 0.87%
三友化工 600409 32.48 200.08 0.87%
恒烁股份 688416 2.68 194.43 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 68.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.15%
科学研究和技术服务业 0.06 2.43%
采矿业 0.05 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.72%
批发和零售业 0.04 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.34%
卫生和社会工作 0.02 0.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 2.01 266.73 1.04%
希荻微 688173 13.64 261.13 1.01%
高能环境 603588 12.93 248.26 0.96%
嘉元科技 688388 5.62 247.15 0.96%
万润新能 688275 1.84 234.69 0.91%
沧州大化 600230 17.66 229.93 0.89%
盛达资源 000603 9.67 223.38 0.87%
株冶集团 600961 6.75 218.63 0.85%
英搏尔 300681 7.15 204.51 0.79%
德方纳米 300769 3.04 202.16 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.90%
采矿业 0.06 2.48%
批发和零售业 0.06 2.36%
科学研究和技术服务业 0.06 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.40%
金融业 0.03 1.33%
建筑业 0.02 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.57%