鹏华国证2000指数增强A(017892)_财务情况

鹏华国证2000指数增强A017892PENGHUA GUOZHENG 2000 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1906.47	1264.26	3429.69	1009.45	2008.22
本期利润(万元)	1468.71	369.94	3070.87	863.47	1874.36
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.05	0.50	0.22	0.23
加权平均净值利润率(%)	13.23	0.00	39.41	0.00	20.20
期末可供分配利润(万元)	4221.48	0.00	3350.48	0.00	746.64
期末可供分配份额利润(元)	0.82	0.00	0.57	0.00	0.23
期末基金资产净值(万元)	9357.83	9743.21	9346.16	6423.43	4200.77
期末基金份额净值(元)	1.82	1.64	1.59	1.52	1.29
本期净值增长率(%)	14.30	0.00	51.98	0.00	22.70
累计净值增长率(%)	82.19	0.00	59.40	0.00	28.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1856.18	1665.80	1139.29	1326.64	1485.94
交易性金融资产(万元)	24005.07	21074.98	11341.34	15759.44	18846.97
其中：股票投资(万元)	24005.07	21074.98	11341.34	15759.44	18846.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.40	18.61	12.02	15.06	17.27
应付托管费(万元)	2.24	1.86	1.20	1.51	1.73
资产总计(万元)	26099.96	23010.85	12518.82	17133.46	20351.34
负债合计(万元)	364.36	363.96	406.75	150.99	57.14
所有者权益合计(万元)	25735.61	22646.89	12112.07	16982.48	20294.20
未分配利润(万元)	11485.42	8342.36	2639.27	738.51	-4329.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.68	9.11	4.22	13.87	8.82
投资收益(万元)	4967.74	8259.08	3740.45	-2261.26	-3863.20
公允价值变动收益(万元)	-1259.44	-880.51	-191.62	2098.10	-1345.24
其它收入(万元)	18.45	12.80	2.14	3.79	2.09
收入合计(万元)	3733.43	7400.47	3555.19	-145.51	-5197.53
管理人报酬(万元)	140.92	179.31	81.64	239.13	143.07
托管费(万元)	14.09	17.93	8.16	23.91	14.31
其它费用(万元)	7.43	14.99	7.68	15.49	8.45
费用合计(万元)	196.77	252.47	111.71	321.34	190.52
利润总额(万元)	3536.67	7148.01	3443.48	-466.84	-5388.04
净利润(万元)	3536.67	7148.01	3443.48	-466.84	-5388.04

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