资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21074.98 91.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1674.35 7.28%
其他资产 261.52 1.14%
资产总值:23010.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西麦食品 002956 8.20 230.58 1.02%
奥士康 002913 5.18 221.39 0.98%
蓝特光学 688127 5.68 218.62 0.97%
明阳电路 300739 11.68 214.68 0.95%
广立微 301095 2.95 211.54 0.93%
方大特钢 600507 35.20 207.33 0.92%
百普赛斯 301080 3.85 207.68 0.92%
福昕软件 688095 2.30 205.32 0.91%
奥普特 688686 1.58 196.13 0.87%
迈威生物 688062 4.65 179.03 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 70.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 10.00%
科学研究和技术服务业 0.09 4.06%
批发和零售业 0.06 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.42%
房地产业 0.03 1.23%
建筑业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
金融业 0.01 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理邦仪器 300206 15.83 188.38 0.93%
法本信息 300925 6.20 172.98 0.86%
瑞可达 688800 2.30 172.78 0.85%
益方生物 688382 5.32 165.51 0.82%
绿盟科技 300369 21.21 160.98 0.80%
骏亚科技 603386 11.60 162.40 0.80%
光云科技 688365 10.13 158.74 0.79%
焦点科技 002315 3.21 155.20 0.77%
亿道信息 001314 2.83 144.16 0.71%
星网锐捷 002396 4.65 141.13 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 64.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 14.87%
批发和零售业 0.07 3.54%
科学研究和技术服务业 0.05 2.60%
租赁和商务服务业 0.04 2.10%
房地产业 0.03 1.46%
采矿业 0.01 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.63%
建筑业 0.01 0.54%