我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1197.05 -1738.64 -1133.74 -278.33 -188.05
本期利润(万元) 1271.23 -2618.08 -1785.21 -657.37 -721.39
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.18 -0.11 -0.03 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.97 0.00 -3.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2191.96 0.00 -751.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 10792.55 10117.53 12690.58 17943.74 16006.88
期末基金份额净值(元) 0.93 0.82 0.89 0.96 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -14.37 0.00 -4.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.81 0.00 -4.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1485.94 2989.08 3142.99
交易性金融资产(万元) 18846.97 37750.85 39322.23
其中:股票投资(万元) 18846.97 37750.85 39322.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.27 33.49 32.69
应付托管费(万元) 1.73 3.35 3.27
资产总计(万元) 20351.34 40787.21 42522.40
负债合计(万元) 57.14 508.12 149.80
所有者权益合计(万元) 20294.20 40279.09 42372.60
未分配利润(万元) -4329.64 -1606.43 617.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.82 43.58 30.06
投资收益(万元) -3863.20 -423.60 295.10
公允价值变动收益(万元) -1345.24 -1087.89 241.14
其它收入(万元) 2.09 1.74 0.06
收入合计(万元) -5197.53 -1466.17 566.36
管理人报酬(万元) 143.07 349.84 155.11
托管费(万元) 14.31 34.98 15.51
其它费用(万元) 8.45 5.04 2.07
费用合计(万元) 190.52 461.20 213.54
利润总额(万元) -5388.04 -1927.37 352.82
净利润(万元) -5388.04 -1927.37 352.82