财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2878.53 |
1930.43 |
4574.47 |
2205.25 |
1619.98 |
| 本期利润(万元) |
2060.20 |
203.48 |
4068.05 |
1870.96 |
1570.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.54 |
0.22 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.93 |
0.00 |
40.29 |
0.00 |
21.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7235.35 |
0.00 |
4664.02 |
0.00 |
1338.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16307.92 |
16426.12 |
13283.15 |
13702.17 |
7861.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.62 |
1.58 |
1.51 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
14.07 |
0.00 |
51.37 |
0.00 |
22.46 |
| 累计净值增长率(%) |
79.75 |
0.00 |
57.58 |
0.00 |
27.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1856.18 |
1665.80 |
1139.29 |
1326.64 |
1485.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
24005.07 |
21074.98 |
11341.34 |
15759.44 |
18846.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
24005.07 |
21074.98 |
11341.34 |
15759.44 |
18846.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.40 |
18.61 |
12.02 |
15.06 |
17.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
1.86 |
1.20 |
1.51 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
26099.96 |
23010.85 |
12518.82 |
17133.46 |
20351.34 |
| 负债合计(万元) |
364.36 |
363.96 |
406.75 |
150.99 |
57.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
25735.61 |
22646.89 |
12112.07 |
16982.48 |
20294.20 |
| 未分配利润(万元) |
11485.42 |
8342.36 |
2639.27 |
738.51 |
-4329.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
9.11 |
4.22 |
13.87 |
8.82 |
| 投资收益(万元) |
4967.74 |
8259.08 |
3740.45 |
-2261.26 |
-3863.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1259.44 |
-880.51 |
-191.62 |
2098.10 |
-1345.24 |
| 其它收入(万元) |
18.45 |
12.80 |
2.14 |
3.79 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
3733.43 |
7400.47 |
3555.19 |
-145.51 |
-5197.53 |
| 管理人报酬(万元) |
140.92 |
179.31 |
81.64 |
239.13 |
143.07 |
| 托管费(万元) |
14.09 |
17.93 |
8.16 |
23.91 |
14.31 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.99 |
7.68 |
15.49 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
196.77 |
252.47 |
111.71 |
321.34 |
190.52 |
| 利润总额(万元) |
3536.67 |
7148.01 |
3443.48 |
-466.84 |
-5388.04 |
| 净利润(万元) |
3536.67 |
7148.01 |
3443.48 |
-466.84 |
-5388.04 |
