资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240243.75 89.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28082.04 10.46%
其他资产 203.60 0.08%
资产总值:268529.39万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 151.94 24464.65 9.58%
恒瑞医药 600276 506.35 23241.38 9.10%
诺诚健华 688428 1880.49 23092.43 9.04%
迪哲医药 688192 433.26 17967.44 7.04%
首药控股 688197 540.79 16137.28 6.32%
百利天恒 688506 77.76 14909.71 5.84%
甘李药业 603087 324.65 14317.07 5.61%
荣昌生物 688331 467.68 14081.91 5.51%
泽璟制药 688266 204.77 12759.52 5.00%
海创药业 688302 376.16 11551.81 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.02 94.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 593.44 31037.11 9.37%
百济神州 688235 153.68 27733.40 8.37%
诺诚健华 688428 1915.06 24780.87 7.48%
首药控股 688197 540.79 20750.24 6.26%
迪哲医药 688192 436.52 19128.28 5.78%
百利天恒 688506 87.22 17069.99 5.15%
荣昌生物 688331 467.68 16420.33 4.96%
甘李药业 603087 324.65 15839.67 4.78%
科伦药业 002422 450.90 14428.89 4.36%
泽璟制药 688266 204.77 14057.79 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.87 93.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%