资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304092.95 79.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79368.25 20.62%
其他资产 1384.17 0.36%
资产总值:384845.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 503.03 28974.33 7.64%
百济神州 688235 72.34 19430.77 5.12%
首药控股 688197 540.79 18787.16 4.95%
海创药业 688302 364.21 17908.08 4.72%
复星医药 600196 551.40 14606.59 3.85%
恒瑞医药 600276 239.71 14279.43 3.77%
我武生物 300357 441.50 12516.52 3.30%
奕瑞科技 688301 108.11 10931.49 2.88%
联影医疗 688271 83.06 10423.95 2.75%
乐普医疗 300003 566.00 8948.46 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.07 74.04%
科学研究和技术服务业 1.77 4.67%
金融业 0.55 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 387.89 28020.78 7.73%
首药控股 688197 540.79 24389.78 6.73%
海创药业 688302 364.21 19394.05 5.35%
恒瑞医药 600276 239.71 17151.14 4.73%
复星医药 600196 551.40 16453.78 4.54%
我武生物 300357 429.86 12547.61 3.46%
奕瑞科技 688301 99.37 11503.44 3.17%
长春高新 000661 84.80 11023.71 3.04%
联影医疗 688271 72.37 10978.89 3.03%
乐普医疗 300003 566.00 9916.32 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.79 82.20%
科学研究和技术服务业 1.42 3.92%
卫生和社会工作 1.12 3.09%
批发和零售业 0.23 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%