资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204975.22 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9715.65 4.34%
其他资产 9011.32 4.03%
资产总值:223702.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 119.53 20002.48 8.98%
爱尔眼科 300015 2104.83 16796.54 7.54%
惠泰医疗 688617 67.54 16767.33 7.53%
甘李药业 603087 210.90 16323.89 7.33%
健友股份 603707 1967.06 16110.21 7.24%
华润三九 000999 660.48 15977.13 7.18%
新产业 300832 298.09 15014.79 6.74%
迈瑞医疗 300760 90.15 14543.00 6.53%
康泰生物 300601 879.48 11943.39 5.36%
恒瑞医药 600276 238.04 11235.49 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.81 75.49%
科学研究和技术服务业 2.00 8.98%
卫生和社会工作 1.68 7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 214.50 26707.64 10.57%
奕瑞科技 688301 180.13 22336.08 8.84%
迪哲医药 688192 503.03 20085.85 7.95%
首药控股 688197 540.79 18067.91 7.15%
复星医药 600196 598.69 13452.56 5.32%
海创药业 688302 364.21 12809.18 5.07%
我武生物 300357 480.86 11213.55 4.44%
百济神州 688235 36.17 9209.35 3.65%
纳微科技 688690 207.75 9162.00 3.63%
山外山 688410 518.20 7441.33 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.76 70.27%
科学研究和技术服务业 2.67 10.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%