资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270814.20 80.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52930.14 15.72%
其他资产 12947.72 3.85%
资产总值:336692.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 503.03 27259.01 8.13%
首药控股 688197 540.79 20863.81 6.23%
药明康德 603259 205.02 20112.66 6.00%
百济神州 688235 72.34 16898.11 5.04%
复星医药 600196 602.17 16035.79 4.79%
海创药业 688302 364.21 16032.41 4.78%
乐普医疗 300003 933.85 15128.34 4.51%
恒瑞医药 600276 239.71 13236.70 3.95%
奕瑞科技 688301 121.00 13151.29 3.92%
我武生物 300357 480.86 12348.37 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.26 72.40%
科学研究和技术服务业 2.51 7.49%
批发和零售业 0.31 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 503.03 28974.33 7.64%
百济神州 688235 72.34 19430.77 5.12%
首药控股 688197 540.79 18787.16 4.95%
海创药业 688302 364.21 17908.08 4.72%
复星医药 600196 551.40 14606.59 3.85%
恒瑞医药 600276 239.71 14279.43 3.77%
我武生物 300357 441.50 12516.52 3.30%
奕瑞科技 688301 108.11 10931.49 2.88%
联影医疗 688271 83.06 10423.95 2.75%
乐普医疗 300003 566.00 8948.46 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.07 74.04%
科学研究和技术服务业 1.77 4.67%
金融业 0.55 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%