我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12016.66 |
-7162.99 |
-8189.67 |
-366.01 |
2239.38 |
| 本期利润(万元) |
-26150.22 |
10534.02 |
1786.94 |
-18366.26 |
774.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44688.88 |
0.00 |
14987.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259443.06 |
297839.12 |
271969.21 |
300078.06 |
319048.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.18 |
1.07 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26678.56 |
20186.07 |
10341.67 |
10057.57 |
11550.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
393838.22 |
355814.73 |
159507.49 |
144377.65 |
168399.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
393838.22 |
355814.73 |
159507.49 |
144377.65 |
168399.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
466.94 |
509.27 |
213.15 |
201.24 |
250.43 |
| 应付托管费(万元) |
77.82 |
84.88 |
35.52 |
33.54 |
41.74 |
| 资产总计(万元) |
462921.01 |
390597.82 |
170518.13 |
177128.81 |
207341.40 |
| 负债合计(万元) |
5590.73 |
3775.80 |
1058.43 |
889.40 |
3167.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
457330.28 |
386822.02 |
169459.70 |
176239.41 |
204173.77 |
| 未分配利润(万元) |
43785.18 |
4416.78 |
10159.61 |
16849.48 |
37783.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
673.35 |
266.85 |
365.26 |
240.16 |
450.75 |
| 投资收益(万元) |
-5874.05 |
922.61 |
-3742.57 |
-10421.03 |
52390.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19995.53 |
-28446.60 |
-21421.39 |
-9390.06 |
-62756.89 |
| 其它收入(万元) |
747.63 |
498.79 |
139.40 |
85.31 |
1536.52 |
| 收入合计(万元) |
15542.46 |
-26758.36 |
-24659.30 |
-19485.62 |
-8378.77 |
| 管理人报酬(万元) |
4986.85 |
2578.97 |
2492.65 |
1237.15 |
3062.74 |
| 托管费(万元) |
831.14 |
429.83 |
415.44 |
206.19 |
510.46 |
| 其它费用(万元) |
26.36 |
12.44 |
24.51 |
12.21 |
25.33 |
| 费用合计(万元) |
6141.17 |
3094.72 |
2932.60 |
1455.55 |
4674.06 |
| 利润总额(万元) |
9401.29 |
-29853.08 |
-27591.90 |
-20941.17 |
-13052.83 |
| 净利润(万元) |
9401.29 |
-29853.08 |
-27591.90 |
-20941.17 |
-13052.83 |
