财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15052.16 |
-4186.98 |
78880.24 |
50093.45 |
31739.07 |
| 本期利润(万元) |
-12091.39 |
-5125.16 |
111431.40 |
43308.85 |
86770.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.05 |
0.83 |
0.38 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.26 |
0.00 |
56.54 |
0.00 |
43.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51608.76 |
0.00 |
70501.83 |
0.00 |
50193.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141471.61 |
165279.89 |
172081.80 |
192119.52 |
198747.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.65 |
1.69 |
1.88 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.07 |
0.00 |
68.28 |
0.00 |
52.97 |
| 累计净值增长率(%) |
57.43 |
0.00 |
69.41 |
0.00 |
53.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50047.60 |
78974.28 |
24443.60 |
28056.82 |
19289.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
204366.36 |
304092.95 |
242166.15 |
240243.75 |
293796.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
204366.36 |
304092.95 |
242166.15 |
240243.75 |
293796.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.06 |
376.29 |
269.31 |
291.52 |
332.70 |
| 应付托管费(万元) |
42.68 |
62.72 |
44.88 |
48.59 |
55.45 |
| 资产总计(万元) |
260998.69 |
384845.37 |
268513.85 |
268529.39 |
313446.63 |
| 负债合计(万元) |
8342.51 |
5684.08 |
8428.04 |
13156.15 |
952.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
252656.18 |
379161.29 |
260085.81 |
255373.25 |
312493.69 |
| 未分配利润(万元) |
78387.99 |
131781.19 |
83599.55 |
-5466.10 |
-27766.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.28 |
161.77 |
54.36 |
212.41 |
142.20 |
| 投资收益(万元) |
-26587.04 |
110302.02 |
44343.86 |
-11984.30 |
-20613.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7308.32 |
24480.17 |
71752.72 |
-50431.48 |
-59156.72 |
| 其它收入(万元) |
212.01 |
1807.85 |
733.67 |
359.59 |
175.77 |
| 收入合计(万元) |
-18967.44 |
136751.81 |
116884.59 |
-61843.78 |
-79451.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1994.55 |
3686.67 |
1585.92 |
3991.47 |
2193.72 |
| 托管费(万元) |
332.43 |
614.45 |
264.32 |
665.24 |
365.62 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
22.14 |
10.68 |
21.02 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
2671.34 |
4764.24 |
1994.58 |
5045.20 |
2802.44 |
| 利润总额(万元) |
-21638.78 |
131987.57 |
114890.02 |
-66888.99 |
-82254.34 |
| 净利润(万元) |
-21638.78 |
131987.57 |
114890.02 |
-66888.99 |
-82254.34 |
