资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128.86 5.77%
债券 140.91 6.31%
银行存款和结算备付金 985.15 44.09%
其他资产 979.64 43.84%
资产总值:2234.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 0.91 26.14 0.27%
国泰海通 601211 1.28 23.30 0.24%
华泰证券 601688 0.63 12.99 0.13%
招商证券 600999 0.42 8.86 0.09%
中金公司 601995 0.19 6.87 0.07%
兴业证券 601377 0.77 4.65 0.05%
东方证券 600958 0.56 5.29 0.05%
华安证券 600909 0.35 3.89 0.04%
东吴证券 601555 0.49 3.88 0.04%
中信建投 601066 0.14 4.07 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.40 140.91 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.91 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%