我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.11 |
271.51 |
156.96 |
120.48 |
| 本期利润(万元) |
-43.33 |
272.45 |
8.52 |
315.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.15 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
7.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.43 |
0.00 |
-28.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
770.53 |
999.81 |
878.74 |
626.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.96 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-4.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.59 |
295.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1122.41 |
4550.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
1239.66 |
4854.12 |
| 负债合计(万元) |
48.48 |
23.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1191.18 |
4831.04 |
| 未分配利润(万元) |
-45.33 |
-219.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.56 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
909.14 |
438.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.65 |
-197.16 |
| 其它收入(万元) |
9.29 |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
871.34 |
253.83 |
| 管理人报酬(万元) |
4.44 |
4.15 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
18.28 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
29.59 |
14.43 |
| 利润总额(万元) |
841.75 |
239.40 |
| 净利润(万元) |
841.75 |
239.40 |
