我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113031.18 93.25%
债券 1290.02 1.06%
银行存款和结算备付金 6058.61 5.00%
其他资产 837.16 0.69%
资产总值:121216.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 257.76 10766.64 8.96%
中航光电 002179 201.77 8785.10 7.31%
中航沈飞 600760 152.43 7120.11 5.92%
航天电器 002025 116.69 6525.22 5.43%
中航西飞 000768 220.42 6083.61 5.06%
中航重机 600765 292.29 5913.02 4.92%
航发动力 600893 138.06 5700.67 4.74%
中航机载 600372 371.94 4820.37 4.01%
西部超导 688122 102.67 4765.90 3.97%
振华科技 000733 93.53 4084.46 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.18 93.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 261.37 10640.37 9.89%
中航光电 002179 204.59 7784.68 7.24%
航发动力 600893 169.94 6211.46 5.77%
中航沈飞 600760 154.55 6197.54 5.76%
中航重机 600765 296.40 6046.55 5.62%
航天电器 002025 118.01 5473.23 5.09%
中航西飞 000768 213.45 5129.22 4.77%
中航机载 600372 377.16 4514.63 4.20%
振华科技 000733 94.81 3937.46 3.66%
航发控制 000738 182.79 3668.53 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.03 93.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.80 1290.02 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1290.02 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%