资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76102.22 93.52%
债券 1529.98 1.88%
银行存款和结算备付金 3322.90 4.08%
其他资产 416.67 0.51%
资产总值:81371.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 209.32 7072.97 8.77%
中航光电 002179 61.49 2840.87 3.52%
睿创微纳 688002 18.19 2813.19 3.49%
菲利华 300395 20.30 2714.79 3.37%
航发动力 600893 70.52 2703.89 3.35%
航天电子 600879 125.08 2662.88 3.30%
中国卫星 600118 28.13 2308.07 2.86%
光启技术 002625 76.11 2307.66 2.86%
中航沈飞 600760 47.51 1952.58 2.42%
中国动力 600482 55.18 1809.90 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 90.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 237.87 7336.00 7.84%
航发动力 600893 73.92 3552.79 3.80%
航天电子 600879 147.85 3288.11 3.51%
光启技术 002625 85.35 3275.73 3.50%
中国卫星 600118 33.05 2705.47 2.89%
中航光电 002179 70.53 2383.94 2.55%
中航沈飞 600760 47.26 2320.37 2.48%
睿创微纳 688002 21.05 2130.26 2.28%
菲利华 300395 23.33 2132.41 2.28%
航天发展 000547 70.89 2017.53 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 90.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.00 1417.68 1.76%
宝钛转债 1.12 112.30 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.68 1.76%
可转债 112.30 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%