我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1116.89 |
-768.35 |
-188.27 |
64.69 |
42.36 |
| 本期利润(万元) |
-6123.27 |
-18511.96 |
-8257.81 |
-4088.70 |
-5897.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.39 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9021.02 |
0.00 |
-8218.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66851.47 |
73275.61 |
79903.21 |
87995.45 |
84758.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.54 |
1.67 |
1.85 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.30 |
0.00 |
84.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6941.69 |
8688.60 |
9981.63 |
11654.87 |
11307.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
113176.43 |
137469.56 |
128275.85 |
140267.82 |
153649.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
113176.43 |
137469.56 |
128275.85 |
140267.82 |
153649.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.18 |
113.64 |
114.94 |
117.36 |
137.02 |
| 应付托管费(万元) |
20.04 |
22.73 |
22.99 |
23.47 |
27.40 |
| 资产总计(万元) |
120354.71 |
146797.46 |
138508.09 |
154031.19 |
168799.29 |
| 负债合计(万元) |
484.57 |
1019.63 |
1315.72 |
4225.44 |
6130.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
119870.14 |
145777.82 |
137192.37 |
149805.75 |
162669.13 |
| 未分配利润(万元) |
12627.70 |
36267.45 |
41122.28 |
55113.16 |
77353.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.62 |
36.51 |
74.62 |
37.16 |
115.37 |
| 投资收益(万元) |
347.78 |
944.30 |
1138.69 |
235.71 |
27815.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28911.06 |
-6833.74 |
-40506.89 |
-29010.10 |
11203.35 |
| 其它收入(万元) |
38.55 |
24.12 |
106.55 |
59.34 |
552.70 |
| 收入合计(万元) |
-28459.12 |
-5828.81 |
-39187.03 |
-28677.90 |
39687.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1371.05 |
721.15 |
1446.93 |
700.23 |
2016.76 |
| 托管费(万元) |
274.21 |
144.23 |
289.39 |
140.05 |
403.35 |
| 其它费用(万元) |
50.03 |
25.59 |
52.20 |
25.38 |
64.44 |
| 费用合计(万元) |
1831.35 |
964.01 |
1917.86 |
928.41 |
3254.03 |
| 利润总额(万元) |
-30290.47 |
-6792.82 |
-41104.88 |
-29606.31 |
36433.27 |
| 净利润(万元) |
-30290.47 |
-6792.82 |
-41104.88 |
-29606.31 |
36433.27 |
