财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4733.29 |
2243.71 |
-1988.24 |
3309.45 |
-7663.18 |
| 本期利润(万元) |
-3257.62 |
-3072.73 |
17201.99 |
5331.68 |
4898.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.10 |
0.42 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.96 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
7.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5528.54 |
0.00 |
-11273.47 |
0.00 |
-21182.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55965.87 |
62898.41 |
67349.87 |
68735.12 |
74045.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.97 |
2.05 |
1.85 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.26 |
0.00 |
27.58 |
0.00 |
7.14 |
| 累计净值增长率(%) |
94.60 |
0.00 |
105.40 |
0.00 |
72.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3318.66 |
5878.33 |
6605.23 |
3582.66 |
6386.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
77632.20 |
96062.05 |
119602.49 |
114764.18 |
101348.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
76102.22 |
94653.61 |
118139.48 |
111584.50 |
101348.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1529.98 |
1408.44 |
1463.01 |
3179.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.22 |
88.31 |
96.87 |
102.70 |
89.16 |
| 应付托管费(万元) |
13.24 |
17.66 |
19.37 |
20.54 |
17.83 |
| 资产总计(万元) |
81371.77 |
103820.66 |
127374.71 |
118546.10 |
108075.68 |
| 负债合计(万元) |
745.13 |
3577.35 |
2724.85 |
739.80 |
509.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
80626.65 |
100243.31 |
124649.86 |
117806.30 |
107566.65 |
| 未分配利润(万元) |
26629.08 |
35606.93 |
23478.67 |
17237.68 |
6593.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.31 |
17.99 |
7.39 |
30.41 |
19.96 |
| 投资收益(万元) |
7383.39 |
-2577.59 |
-12161.56 |
-8588.54 |
-6262.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10936.26 |
32253.49 |
21497.07 |
14370.15 |
-297.28 |
| 其它收入(万元) |
67.38 |
69.39 |
17.37 |
40.65 |
10.53 |
| 收入合计(万元) |
-3477.18 |
29763.28 |
9360.28 |
5852.66 |
-6529.47 |
| 管理人报酬(万元) |
473.25 |
1131.76 |
566.15 |
1093.70 |
531.09 |
| 托管费(万元) |
94.65 |
226.35 |
113.23 |
218.74 |
106.22 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
26.11 |
15.24 |
42.49 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
614.76 |
1494.22 |
751.19 |
1457.71 |
709.53 |
| 利润总额(万元) |
-4091.94 |
28269.06 |
8609.09 |
4394.95 |
-7239.01 |
| 净利润(万元) |
-4091.94 |
28269.06 |
8609.09 |
4394.95 |
-7239.01 |
