资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33031.76 93.20%
债券 201.90 0.57%
银行存款和结算备付金 2149.35 6.06%
其他资产 57.66 0.16%
资产总值:35440.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 73.39 2715.43 7.76%
牧原股份 002714 60.18 2510.27 7.17%
温氏股份 300498 149.01 2476.55 7.08%
海大集团 002311 49.20 2450.45 7.00%
海天味业 603288 53.70 2201.57 6.29%
伊利股份 600887 69.54 1832.38 5.23%
云天化 600096 50.57 1688.53 4.82%
东鹏饮料 605499 8.14 1670.90 4.77%
青岛啤酒 600600 20.70 1280.50 3.66%
安井食品 603345 13.35 1245.02 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 76.80%
农、林、牧、渔业 0.56 15.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 66.10 3343.53 8.60%
海大集团 002311 54.01 2990.85 7.69%
温氏股份 300498 165.82 2799.04 7.20%
盐湖股份 000792 85.05 2395.01 6.16%
东鹏饮料 605499 8.80 2353.03 6.05%
伊利股份 600887 75.72 2165.59 5.57%
云天化 600096 59.33 1982.22 5.10%
中粮糖业 600737 103.70 1784.61 4.59%
海天味业 603288 43.36 1605.07 4.13%
安琪酵母 600298 32.75 1432.68 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 75.62%
农、林、牧、渔业 0.67 17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.99%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.90 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.90 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%