我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.03 |
-3446.62 |
-1399.39 |
-272.74 |
329.27 |
| 本期利润(万元) |
4626.58 |
-3407.52 |
-952.37 |
-11590.07 |
-2669.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10919.51 |
0.00 |
-8012.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43408.01 |
39370.95 |
42863.71 |
45233.46 |
47905.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.89 |
0.95 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
-20.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2799.69 |
3021.68 |
4164.26 |
4249.95 |
8807.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
39399.20 |
45527.40 |
50014.27 |
56962.17 |
65213.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
39399.20 |
45527.40 |
50014.27 |
56962.17 |
65213.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.53 |
48.91 |
53.52 |
63.04 |
66.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.26 |
8.15 |
11.15 |
13.13 |
13.88 |
| 资产总计(万元) |
42244.17 |
48629.82 |
54264.75 |
61316.74 |
74201.76 |
| 负债合计(万元) |
261.89 |
195.60 |
153.83 |
210.12 |
2606.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
41982.29 |
48434.22 |
54110.92 |
61106.62 |
71594.94 |
| 未分配利润(万元) |
-4975.79 |
-1498.91 |
3374.34 |
10852.94 |
18276.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
13.17 |
7.09 |
17.96 |
9.02 |
| 投资收益(万元) |
-3345.03 |
512.60 |
158.18 |
1005.09 |
177.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.77 |
-12020.76 |
-7135.94 |
-9445.12 |
-2844.51 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
9.74 |
5.85 |
43.88 |
31.17 |
| 收入合计(万元) |
-3303.52 |
-11485.25 |
-6964.82 |
-8378.20 |
-2626.93 |
| 管理人报酬(万元) |
273.35 |
659.73 |
347.40 |
782.74 |
404.80 |
| 托管费(万元) |
45.56 |
125.10 |
72.37 |
163.07 |
84.33 |
| 其它费用(万元) |
17.09 |
36.21 |
18.01 |
36.59 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
341.67 |
833.58 |
443.48 |
987.69 |
507.40 |
| 利润总额(万元) |
-3645.19 |
-12318.83 |
-7408.30 |
-9365.89 |
-3134.33 |
| 净利润(万元) |
-3645.19 |
-12318.83 |
-7408.30 |
-9365.89 |
-3134.33 |
