财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.40 |
-464.64 |
-4100.04 |
-2503.78 |
-1096.25 |
| 本期利润(万元) |
-5100.81 |
-716.54 |
3971.69 |
3395.02 |
458.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.30 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11386.27 |
0.00 |
-12686.76 |
0.00 |
-11469.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27637.36 |
33523.60 |
35941.67 |
37352.72 |
38099.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.33 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.59 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-5.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1678.75 |
2076.10 |
2146.87 |
1845.60 |
2799.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
27989.05 |
36997.17 |
39059.52 |
39819.72 |
39399.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
27786.52 |
36896.57 |
38222.07 |
39070.37 |
39399.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.53 |
100.60 |
837.45 |
749.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.18 |
39.56 |
40.66 |
43.17 |
43.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
6.59 |
6.78 |
7.19 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
29704.20 |
39089.99 |
41260.06 |
41690.58 |
42244.17 |
| 负债合计(万元) |
148.09 |
216.64 |
193.22 |
178.67 |
261.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
29556.10 |
38873.34 |
41066.84 |
41511.92 |
41982.29 |
| 未分配利润(万元) |
-4295.19 |
1176.37 |
-2480.28 |
-3057.08 |
-4975.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
6.02 |
3.48 |
8.92 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
371.71 |
-3875.35 |
-905.17 |
-3484.85 |
-3345.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5556.86 |
8737.08 |
1697.17 |
2249.23 |
33.77 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
16.71 |
10.59 |
6.65 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-5174.62 |
4884.46 |
806.07 |
-1220.05 |
-3303.52 |
| 管理人报酬(万元) |
209.39 |
488.30 |
241.95 |
522.36 |
273.35 |
| 托管费(万元) |
34.90 |
81.38 |
40.33 |
87.06 |
45.56 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.82 |
12.07 |
33.27 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
256.37 |
602.98 |
300.46 |
653.70 |
341.67 |
| 利润总额(万元) |
-5430.99 |
4281.48 |
505.61 |
-1873.75 |
-3645.19 |
| 净利润(万元) |
-5430.99 |
4281.48 |
505.61 |
-1873.75 |
-3645.19 |
