资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30212.56 84.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5599.82 15.60%
其他资产 85.81 0.24%
资产总值:35898.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 99.95 2852.57 8.28%
川投能源 600674 162.62 2702.74 7.85%
国投电力 600886 130.40 1987.30 5.77%
江苏银行 600919 151.49 1875.45 5.45%
国电电力 600795 309.65 1653.53 4.80%
京沪高铁 601816 334.13 1590.46 4.62%
成都银行 601838 78.12 1508.50 4.38%
中金黄金 600489 65.27 1429.41 4.15%
中国移动 600941 14.69 1407.30 4.09%
新集能源 601918 111.50 1258.84 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 26.71%
采矿业 0.81 23.43%
金融业 0.44 12.83%
制造业 0.43 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 5.50%
批发和零售业 0.03 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 41.64 1102.21 8.53%
川投能源 600674 70.03 992.33 7.68%
中微公司 688012 2.11 986.71 7.64%
北方华创 002371 0.93 822.64 6.37%
京沪高铁 601816 156.99 711.16 5.50%
新易盛 300502 1.11 676.20 5.23%
新集能源 601918 77.82 668.47 5.17%
中国移动 600941 7.57 652.00 5.05%
中际旭创 300308 0.47 596.90 4.62%
寒武纪 688256 0.34 547.11 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 45.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 19.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 7.09%
采矿业 0.08 6.07%
批发和零售业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.13 16.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.56 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%