我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.42 |
-63.10 |
-159.77 |
-101.79 |
-136.48 |
| 本期利润(万元) |
43.68 |
407.09 |
245.50 |
-188.93 |
-14.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.14 |
0.08 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.99 |
0.00 |
261.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5180.52 |
3850.27 |
3799.75 |
3610.32 |
3783.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.25 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.80 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.80 |
413.73 |
487.82 |
367.83 |
525.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4142.39 |
3925.19 |
4192.11 |
4580.68 |
5647.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4142.39 |
3925.19 |
4192.11 |
4580.68 |
5630.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
3.70 |
3.87 |
4.33 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.74 |
0.97 |
1.08 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
4629.25 |
4344.95 |
4682.77 |
5208.81 |
6303.56 |
| 负债合计(万元) |
40.98 |
25.88 |
22.18 |
222.01 |
79.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4588.27 |
4319.07 |
4660.58 |
4986.80 |
6224.01 |
| 未分配利润(万元) |
1129.03 |
686.24 |
747.74 |
988.15 |
2291.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.78 |
0.94 |
2.18 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
-67.22 |
-65.73 |
239.82 |
-2125.19 |
-1558.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
589.53 |
-46.96 |
-418.21 |
359.24 |
1075.70 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
9.29 |
1.05 |
6.72 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
530.81 |
-101.62 |
-176.40 |
-1757.06 |
-478.52 |
| 管理人报酬(万元) |
22.36 |
48.13 |
25.09 |
60.12 |
32.08 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
10.94 |
6.27 |
15.03 |
8.02 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
8.18 |
5.53 |
13.18 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
31.31 |
68.06 |
37.30 |
89.19 |
47.10 |
| 利润总额(万元) |
499.49 |
-169.68 |
-213.69 |
-1846.25 |
-525.62 |
| 净利润(万元) |
499.49 |
-169.68 |
-213.69 |
-1846.25 |
-525.62 |
