财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1232.13 |
670.49 |
1257.52 |
417.94 |
-79.06 |
| 本期利润(万元) |
1315.06 |
126.81 |
1596.10 |
997.63 |
102.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.04 |
0.49 |
0.32 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.86 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3658.23 |
0.00 |
1628.65 |
0.00 |
378.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8718.73 |
5525.30 |
5482.21 |
4847.27 |
4352.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.84 |
1.80 |
1.64 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
22.85 |
0.00 |
40.31 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
121.50 |
0.00 |
80.30 |
0.00 |
31.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2073.83 |
1319.38 |
517.18 |
654.99 |
450.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
11325.24 |
5449.11 |
4411.54 |
4630.56 |
4142.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
11325.24 |
5449.11 |
4411.54 |
4630.56 |
4142.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.98 |
5.45 |
3.98 |
4.46 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.09 |
0.80 |
0.89 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
13629.91 |
6801.63 |
4936.18 |
5291.99 |
4629.25 |
| 负债合计(万元) |
708.88 |
221.14 |
35.03 |
19.64 |
40.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
12921.03 |
6580.49 |
4901.15 |
5272.36 |
4588.27 |
| 未分配利润(万元) |
7245.36 |
2981.95 |
1214.45 |
1211.27 |
1129.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
2.47 |
1.24 |
2.45 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
1557.49 |
1491.74 |
-57.13 |
247.35 |
-67.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.96 |
349.07 |
203.22 |
206.81 |
589.53 |
| 其它收入(万元) |
14.47 |
5.87 |
0.90 |
11.94 |
7.64 |
| 收入合计(万元) |
1739.09 |
1849.15 |
148.23 |
468.54 |
530.81 |
| 管理人报酬(万元) |
40.31 |
52.81 |
24.55 |
48.09 |
22.36 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
10.56 |
4.91 |
9.62 |
4.47 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
4.98 |
4.87 |
4.57 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
54.34 |
68.95 |
34.61 |
63.03 |
31.31 |
| 利润总额(万元) |
1684.75 |
1780.20 |
113.62 |
405.51 |
499.49 |
| 净利润(万元) |
1684.75 |
1780.20 |
113.62 |
405.51 |
499.49 |
