资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24929.84 87.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3193.59 11.19%
其他资产 424.79 1.49%
资产总值:28548.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.74 2775.14 9.79%
TCL科技 000100 474.42 2761.12 9.74%
北汽蓝谷 600733 367.77 1791.04 6.32%
珂玛科技 301611 8.84 1591.82 5.62%
国泰海通 601211 86.00 1565.20 5.52%
迈为股份 300751 5.42 1530.93 5.40%
创世纪 300083 103.84 1414.30 4.99%
山东黄金 600547 57.46 1326.71 4.68%
国信证券 002736 125.75 1256.24 4.43%
中国国航 601111 200.00 1210.00 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 55.80%
金融业 0.28 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 9.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 7.74%
采矿业 0.13 4.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北汽蓝谷 600733 367.77 2629.56 9.18%
寒武纪 688256 2.45 2409.92 8.41%
山东黄金 600547 57.46 2312.70 8.07%
亚钾国际 000893 36.94 2257.03 7.88%
TCL科技 000100 511.34 2183.42 7.62%
盛新锂能 002240 48.00 1924.80 6.72%
国泰海通 601211 86.00 1426.74 4.98%
国信证券 002736 125.75 1409.66 4.92%
中国国航 601111 200.00 1346.00 4.70%
云南铜业 000878 63.08 1137.33 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 41.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 10.69%
金融业 0.28 9.90%
采矿业 0.28 9.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 8.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.54 153.90 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.90 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%