前海开源再融资股票(001178)_资产配置

前海开源再融资股票001178QIANHAI KAIYUAN REFINANCING THEME SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39096.74	90.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3953.43	9.13%
其他资产	263.77	0.61%

资产总值：43313.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	96.52	4145.53	9.60%
TCL科技	000100	889.95	3844.60	8.90%
中际旭创	300308	26.65	3674.78	8.51%
江淮汽车	600418	208.45	3301.85	7.65%
北汽蓝谷	600733	403.57	3260.85	7.55%
天孚通信	300394	35.63	3150.76	7.30%
寒武纪	688256	14.83	2946.73	6.83%
金山办公	688111	12.09	2750.09	6.37%
赛力斯	601127	28.29	2577.78	5.97%
长安汽车	000625	171.48	2302.95	5.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	67.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	22.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.54%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	16.71	4862.38	9.34%
同花顺	300033	34.32	4494.05	8.63%
中国移动	600941	38.85	4108.81	7.89%
长安汽车	000625	241.18	4051.79	7.78%
科大讯飞	002230	75.69	3687.62	7.08%
北汽蓝谷	600733	403.57	3042.92	5.84%
TCL科技	000100	591.83	2763.86	5.31%
寒武纪	688256	14.83	2572.81	4.94%
海康威视	002415	79.72	2563.80	4.92%
天孚通信	300394	12.91	1952.90	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	45.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	33.77%
金融业	0.45	8.63%
农、林、牧、渔业	0.04	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	38.17	5987.73	9.67%
金山办公	688111	18.80	5943.26	9.59%
科大讯飞	002230	123.81	5742.31	9.27%
顶点软件	603383	99.40	4900.42	7.91%
恒生电子	600570	126.04	3624.91	5.85%
牧原股份	002714	79.99	3294.19	5.32%
漫步者	002351	175.95	3109.04	5.02%
东吴证券	601555	366.29	2677.58	4.32%
温氏股份	300498	125.61	2519.64	4.07%
纳思达	002180	109.17	2470.52	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	32.64%
制造业	1.49	24.10%
金融业	1.00	16.13%
农、林、牧、渔业	0.58	9.39%
采矿业	0.58	9.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	47.02	6852.48	10.01%
金山办公	688111	17.31	6417.84	9.37%
科大讯飞	002230	123.81	6272.21	9.16%
同花顺	300033	41.22	6160.74	9.00%
新易盛	300502	118.54	5452.84	7.96%
三七互娱	002555	246.38	5346.44	7.81%
中国软件	600536	135.06	5117.32	7.47%
太极股份	002368	155.57	4760.31	6.95%
顶点软件	603383	69.43	4318.55	6.31%
漫步者	002351	175.95	2850.39	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.33	48.67%
制造业	2.18	31.84%
金融业	0.79	11.48%
批发和零售业	0.11	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	22.00	2242.74	3.62%
23国债10	6.00	608.52	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2851.26	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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