资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20601.07 79.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5165.55 20.03%
其他资产 18.47 0.07%
资产总值:25785.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 474.42 2272.47 8.84%
北汽蓝谷 600733 367.77 1864.59 7.25%
寒武纪 688256 1.74 1754.97 6.83%
金富科技 003018 36.46 1587.62 6.18%
山东黄金 600547 57.46 1568.61 6.10%
国泰海通 601211 75.35 1271.15 4.94%
国信证券 002736 125.75 1232.35 4.79%
创世纪 300083 103.84 1194.16 4.64%
中国国航 601111 200.00 1182.00 4.60%
迈为股份 300751 6.13 1084.40 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 49.22%
金融业 0.25 9.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.84%
采矿业 0.16 6.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.74 2775.14 9.79%
TCL科技 000100 474.42 2761.12 9.74%
北汽蓝谷 600733 367.77 1791.04 6.32%
珂玛科技 301611 8.84 1591.82 5.62%
国泰海通 601211 86.00 1565.20 5.52%
迈为股份 300751 5.42 1530.93 5.40%
创世纪 300083 103.84 1414.30 4.99%
山东黄金 600547 57.46 1326.71 4.68%
国信证券 002736 125.75 1256.24 4.43%
中国国航 601111 200.00 1210.00 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 55.80%
金融业 0.28 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 9.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 7.74%
采矿业 0.13 4.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.54 153.90 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.90 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%