资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23071.57 80.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5673.44 19.72%
其他资产 28.66 0.10%
资产总值:28773.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北汽蓝谷 600733 367.77 2629.56 9.18%
寒武纪 688256 2.45 2409.92 8.41%
山东黄金 600547 57.46 2312.70 8.07%
亚钾国际 000893 36.94 2257.03 7.88%
TCL科技 000100 511.34 2183.42 7.62%
盛新锂能 002240 48.00 1924.80 6.72%
国泰海通 601211 86.00 1426.74 4.98%
国信证券 002736 125.75 1409.66 4.92%
中国国航 601111 200.00 1346.00 4.70%
云南铜业 000878 63.08 1137.33 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 41.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 10.69%
金融业 0.28 9.90%
采矿业 0.28 9.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 8.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.34 3174.16 9.24%
TCL科技 000100 670.00 3041.80 8.85%
山东黄金 600547 77.46 2998.32 8.72%
北汽蓝谷 600733 367.77 2953.19 8.59%
中国国航 601111 200.00 1874.00 5.45%
亚钾国际 000893 36.94 1772.01 5.16%
国泰海通 601211 86.00 1767.30 5.14%
盛新锂能 002240 48.00 1652.64 4.81%
国信证券 002736 125.75 1649.84 4.80%
南方航空 600029 190.00 1521.86 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 38.51%
采矿业 0.52 15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 10.85%
金融业 0.34 9.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 9.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.54 153.90 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.90 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%