前海开源再融资股票(001178)_资产配置

前海开源再融资股票001178QIANHAI KAIYUAN REFINANCING THEME SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28992.45	83.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5576.64	16.12%
其他资产	22.65	0.07%

资产总值：34591.75万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	2.34	3174.16	9.24%
TCL科技	000100	670.00	3041.80	8.85%
山东黄金	600547	77.46	2998.32	8.72%
北汽蓝谷	600733	367.77	2953.19	8.59%
中国国航	601111	200.00	1874.00	5.45%
亚钾国际	000893	36.94	1772.01	5.16%
国泰海通	601211	86.00	1767.30	5.14%
盛新锂能	002240	48.00	1652.64	4.81%
国信证券	002736	125.75	1649.84	4.80%
南方航空	600029	190.00	1521.86	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	38.51%
采矿业	0.52	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	10.85%
金融业	0.34	9.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	9.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北汽蓝谷	600733	467.77	3779.58	7.80%
铜陵有色	000630	660.00	3537.60	7.30%
金诚信	603979	48.00	3347.52	6.91%
桐昆股份	601233	200.00	3002.00	6.20%
百利天恒	688506	8.00	3002.40	6.20%
亚钾国际	000893	75.94	2974.57	6.14%
乐鑫科技	688018	13.30	2884.24	5.95%
国信证券	002736	195.75	2648.50	5.47%
奥飞数据	300738	114.06	2519.59	5.20%
神州细胞	688520	34.68	1935.13	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	51.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.90%
采矿业	0.44	9.00%
金融业	0.26	5.47%
农、林、牧、渔业	0.18	3.72%
科学研究和技术服务业	0.14	2.97%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛力斯	601127	30.94	4155.86	9.01%
北汽蓝谷	600733	558.28	4114.52	8.92%
山东黄金	600547	114.34	3650.99	7.92%
铜陵有色	000630	630.00	2104.20	4.56%
喜临门	603008	112.00	1957.76	4.25%
桐昆股份	601233	180.00	1908.00	4.14%
中国国航	601111	236.00	1862.04	4.04%
寒武纪	688256	2.91	1751.09	3.80%
TCL科技	000100	400.00	1732.00	3.76%
安克创新	300866	13.80	1567.37	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	53.27%
采矿业	0.48	10.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.80%
农、林、牧、渔业	0.14	3.10%
金融业	0.12	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.21%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛力斯	601127	34.43	4334.39	9.49%
北汽蓝谷	600733	451.25	3880.75	8.50%
山东黄金	600547	99.99	2687.83	5.89%
安克创新	300866	25.80	2660.22	5.82%
国信证券	002736	220.00	2257.20	4.94%
铜陵有色	000630	630.00	2160.90	4.73%
桐昆股份	601233	180.00	2109.60	4.62%
国联民生	601456	200.00	2050.00	4.49%
喜临门	603008	112.00	1921.92	4.21%
保利发展	600048	230.00	1899.80	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	55.75%
金融业	0.52	11.45%
采矿业	0.27	5.89%
房地产业	0.19	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	1.54	153.90	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	153.90	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。