我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4172.97 |
-6459.85 |
-5612.47 |
-2425.86 |
1667.14 |
| 本期利润(万元) |
7443.96 |
-8871.49 |
-5369.01 |
-4438.64 |
-8957.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2725.68 |
0.00 |
3480.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50225.49 |
43174.64 |
52063.99 |
61941.73 |
68477.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.01 |
1.09 |
1.18 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.10 |
0.00 |
77.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3904.54 |
1872.45 |
1488.36 |
1322.91 |
3454.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
39096.74 |
59597.16 |
73583.07 |
57995.70 |
61208.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
39096.74 |
56745.90 |
70593.55 |
54998.41 |
56983.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2851.26 |
2989.52 |
2997.29 |
4224.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.84 |
65.18 |
94.24 |
76.22 |
85.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
10.86 |
15.71 |
12.70 |
14.32 |
| 资产总计(万元) |
43313.93 |
62145.44 |
75279.63 |
59620.03 |
71252.71 |
| 负债合计(万元) |
139.29 |
203.71 |
427.56 |
194.40 |
625.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
43174.64 |
61941.73 |
74852.06 |
59425.63 |
70627.43 |
| 未分配利润(万元) |
653.66 |
9610.23 |
23413.47 |
12789.52 |
17784.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.45 |
11.98 |
6.45 |
37.11 |
23.76 |
| 投资收益(万元) |
-6122.23 |
-1335.76 |
2681.42 |
-11938.66 |
-9003.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2411.65 |
-2012.78 |
7801.99 |
-448.68 |
-850.89 |
| 其它收入(万元) |
16.32 |
42.38 |
24.20 |
51.24 |
31.26 |
| 收入合计(万元) |
-8506.11 |
-3294.18 |
10514.04 |
-12298.99 |
-9799.39 |
| 管理人报酬(万元) |
302.88 |
960.29 |
543.58 |
1036.34 |
573.78 |
| 托管费(万元) |
50.48 |
160.05 |
90.60 |
172.72 |
95.63 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
24.12 |
12.04 |
24.29 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
365.39 |
1144.46 |
646.21 |
1233.35 |
681.52 |
| 利润总额(万元) |
-8871.49 |
-4438.64 |
9867.83 |
-13532.34 |
-10480.91 |
| 净利润(万元) |
-8871.49 |
-4438.64 |
9867.83 |
-13532.34 |
-10480.91 |
