财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3006.08 |
767.13 |
8979.88 |
5308.40 |
228.56 |
| 本期利润(万元) |
989.78 |
-1662.46 |
9144.42 |
9849.87 |
453.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
0.26 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8260.36 |
0.00 |
6838.96 |
0.00 |
358.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28335.12 |
28656.78 |
34368.47 |
48445.34 |
46106.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.36 |
1.45 |
1.47 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
3.04 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
123.57 |
0.00 |
116.98 |
0.00 |
79.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3174.17 |
5539.64 |
9167.89 |
6150.18 |
3904.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
24929.84 |
28992.45 |
37061.21 |
41902.28 |
39096.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
24929.84 |
28992.45 |
37032.53 |
41902.28 |
39096.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.15 |
34.89 |
44.59 |
50.39 |
45.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
5.82 |
7.43 |
8.40 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
28548.23 |
34591.75 |
46254.66 |
48161.92 |
43313.93 |
| 负债合计(万元) |
213.11 |
223.27 |
148.06 |
149.44 |
139.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
28335.12 |
34368.47 |
46106.61 |
48012.49 |
43174.64 |
| 未分配利润(万元) |
9343.90 |
10627.18 |
7692.38 |
7567.28 |
653.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
26.64 |
13.06 |
24.25 |
11.45 |
| 投资收益(万元) |
3215.04 |
9591.78 |
541.53 |
-3133.42 |
-6122.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2016.30 |
164.54 |
224.98 |
2193.50 |
-2411.65 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
15.14 |
3.92 |
26.03 |
16.32 |
| 收入合计(万元) |
1212.77 |
9798.10 |
783.48 |
-889.64 |
-8506.11 |
| 管理人报酬(万元) |
182.08 |
542.06 |
273.79 |
579.42 |
302.88 |
| 托管费(万元) |
30.35 |
90.34 |
45.63 |
96.57 |
50.48 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.27 |
10.52 |
21.10 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
222.98 |
653.68 |
329.94 |
697.09 |
365.39 |
| 利润总额(万元) |
989.78 |
9144.42 |
453.54 |
-1586.73 |
-8871.49 |
| 净利润(万元) |
989.78 |
9144.42 |
453.54 |
-1586.73 |
-8871.49 |
